Сравнение APGE vs CRSP

Тикер 1

Тикер 2

APGE30

5CRSP

Инвесторы часто выбирают между APGE и CRSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни APGE (P/E -20.65), ни CRSP (P/E -8.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:5 в пользу APGE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

49,90 $+1,35 $ (+2,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,81 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGECRSP

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, CRSP — -8.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 4.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGECRSP

Показатель	APGE	CRSP
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-8.20
P/B	4.52	2.57
P/S	0.00	1141.26
PEG	1.12	0.25
EV/EBITDA	-15.44	-10.00
Рентабельность
ROE	-32.64%	-30.88%
ROA	-21.23%	-20.86%
Валовая маржа	0.00%	-5360.86%
Операц. маржа	0.00%	-13408.29%
Чистая маржа	0.00%	-13856.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.43
Текущая ликв.	32.59	17.96
Быстрая ликв.	32.59	17.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-5.92
Балансовая стоим.	$18.03	$18.89

Технический анализ

APGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), CRSP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, CRSP — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APGE выше SMA 200 (+27.1%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), CRSP — 19.4 (нет тренда). По бете APGE стабильнее (1.24 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGECRSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	CRSP
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	45.89
Stochastic %K	55.95	32.36
CCI (20)	-106.05	-101.53
MFI	58.68	43.91
Williams %R	-44.05	-67.64
MACD гистограмма	-0.47	-0.52
Momentum (10)	0.62	-2.52
Тренд
ADX	18.77	19.37
Цена vs EMA 9	+0.91%	-0.27%
Цена vs EMA 20	-0.28%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-2.13%
Цена vs SMA 200	+27.06%	-10.52%
Объём
CMF	-0.12	-0.18
Volume Ratio	58.56	79.84
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.88
ATR %	4.94%	5.22%
Sharpe (1г)	1.45	0.71
RS Rating	90.00	66.00
52w от хая	-13.52	-36.42
BB ширина	9.98	16.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, CRSP — -581,60 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	CRSP
Выручка	0 $	3,51 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-581,60 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-6.47
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-345,01 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-345,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APGE	CRSP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для CRSP — ноябре (+14.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +30.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

CRSP

+2.9

+9.5

-9.8

+2.3

+9.4

+10.9

+2.7

-1.6

-5.3

+0.8

+14.9

-5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или CRSP?

ROE APGE — -32.64%, CRSP — -30.88%. CRSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?

По объёму выручки: APGE — 0 $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или CRSP?

Технический скоринг: APGE — 52/100, CRSP — 24/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или CRSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 30, CRSP — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией