Сравнение AOS vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AOS с P/E 15.08 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у AOS — 4.24. EV/EBITDA AOS — 10.64, у SWK — 13.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AOS (28.42% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AOS — 13.84%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AOS — 0.35, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AOS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.08 | 30.66 | |
| P/B | 4.24 | 1.27 | |
| P/S | 2.10 | 0.77 | |
| PEG | 3.39 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 10.64 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.42% | 4.12% | |
| ROA | 14.45% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 38.77% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 18.55% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 13.84% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.48% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 135.30% | |
| EPS | $3.79 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $13.49 | $59.15 | |
Технический анализ
SWK набирает 33 из 100 по техническому скорингу, AOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AOS — 34.8 (нейтральная зона), SWK — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, AOS — ниже на -10.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+0.6%), AOS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: AOS — 37.2 (выраженный тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AOS стабильнее (0.81 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AOS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.82 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 30.38 | 28.27 | |
| CCI (20) | -103.55 | -124.78 | |
| MFI | 29.26 | 41.75 | |
| Williams %R | -69.62 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -4.38 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.20 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.63% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.35% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.51% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.59 | |
| ATR % | 3.12% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 0.10 | |
| RS Rating | 20.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -29.94 | -19.36 | |
| BB ширина | 19.93 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AOS — 3,83 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AOS — 546,20 млн $, SWK — 401,90 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AOS — 546 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AOS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,20 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 616,80 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 546 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AOS — 2.48%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AOS — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AOS — 37.28%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AOS | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.48% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 37.28% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.44% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AOS — ноябре (+3.87%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AOS — октябрь (-1.62%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AOS: +6.12% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — A. O. Smith Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — AOS или SWK?
Какие дивиденды у A. O. Smith Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — A. O. Smith Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — AOS или SWK?
Какая акция лучше по технике — AOS или SWK?
Что лучше купить — AOS или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией