Сравнение ANF vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ANF — P/E 6.73 vs 13.83 у URBN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ANF: 0.64 vs 1.04 у URBN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ANF — 4.29, у URBN — 11.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ANF (38.98% vs 17.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANF — 9.63%, у URBN — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ANF — 0.83, у URBN — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ANF | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.73 | 13.83 | |
| P/B | 2.43 | 2.28 | |
| P/S | 0.64 | 1.04 | |
| PEG | -2.03 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 4.29 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.98% | 17.66% | |
| ROA | 14.31% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 61.47% | 36.00% | |
| Операц. маржа | 13.28% | 9.86% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.10 | $5.18 | |
| Балансовая стоим. | $31.10 | $31.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URBN сильнее: 64/100 против 16/100 у ANF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ANF составляет 37.5 (нейтральная зона), у URBN — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URBN выше на 8.8%, ANF — ниже на -13.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. URBN выше SMA 200 (+4.8%), ANF — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. ADX: ANF — 32.9 (выраженный тренд), URBN — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URBN менее волатилен — бета 1.14 против 1.30 у ANF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.48 | 61.05 | |
| Stochastic %K | 30.10 | 92.43 | |
| CCI (20) | -71.00 | 127.24 | |
| MFI | 34.71 | 61.37 | |
| Williams %R | -69.90 | -7.57 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -4.67 | 3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.85 | 13.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +4.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.47% | +8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | +4.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 137.05 | 256.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.14 | |
| ATR % | 4.80% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.57 | |
| RS Rating | 35.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -43.86 | -12.55 | |
| BB ширина | 30.54 | 11.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ANF — 5,27 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, URBN — 464,92 млн $. ANF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANF — 378,37 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ANF | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 464,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.71 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ANF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ANF | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ANF приходится на ноябре (+18.82%), а URBN — на ноябре (+9.83%). Наименее удачные месяцы: ANF — июль (-2.31%), URBN — декабрь (-3.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +29.47% против +12.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — ANF или URBN?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — ANF или URBN?
Какая акция лучше по технике — ANF или URBN?
Что лучше купить — ANF или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией