Сравнение ANF vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ANF — P/E 10,16 vs 14,71 у URBN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B URBN — 2,61, у ANF — 3,63. EV/EBITDA ANF — 6,34, у URBN — 10,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ANF (36,89% vs 17,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANF — 9,34%, у URBN — 7,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ANF — 0,96, у URBN — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ANF | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,16 | 14,71 | |
| P/B | 3,63 | 2,61 | |
| P/S | 0,91 | 1,05 | |
| PEG | 10,71 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 6,34 | 10,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 17,64% | |
| ROA | 14,30% | 9,91% | |
| Валовая маржа | 60,86% | 35,98% | |
| Операц. маржа | 12,94% | 9,80% | |
| Чистая маржа | 9,34% | 7,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,90 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $10,98 | $5,40 | |
| Балансовая стоим. | $30,11 | $29,83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ANF составляет 56,9 (нейтральная зона), у URBN — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ANF и URBN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +5,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ANF — 34,3 (выраженный тренд), URBN — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URBN менее волатилен — бета 1,07 против 1,13 у ANF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,92 | 56,52 | |
| Stochastic %K | 45,95 | 64,18 | |
| CCI (20) | 34,32 | 50,10 | |
| MFI | 68,66 | 50,43 | |
| Williams %R | -54,05 | -35,82 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 8,59 | 3,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,30 | 22,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,82% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,24% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,81% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,42% | +9,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 71,89 | 95,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,07 | |
| ATR % | 4,33% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | 0,12 | |
| RS Rating | 49,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -18,77 | -7,75 | |
| BB ширина | 31,45 | 14,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ANF — 5,27 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URBN: +11,10% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, URBN — 464,92 млн $. ANF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANF — 378,37 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ANF | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 464,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | +15.50% | |
| EPS (TTM) | $10,71 | $5,15 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ANF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ANF | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24,21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ANF приходится на ноябре (+18,82%), а URBN — на ноябре (+9,83%). Наименее удачные месяцы: ANF — октябрь (-1,63%), URBN — декабрь (-3,28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +31,19% против +13,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — ANF или URBN?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — ANF или URBN?
Какая акция лучше по технике — ANF или URBN?
Что лучше купить — ANF или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией