Сравнение ANF vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ANF с P/E 9,72 (у SHOO — 23,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ANF оценён ниже: 0,87 против 1,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ANF — 6,10, у SHOO — 15,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ANF (36,89% vs 16,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANF — 9,34%, у SHOO — 5,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ANF — 0,96, у SHOO — 0,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ANF | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,72 | 23,14 | |
| P/B | 3,47 | 3,55 | |
| P/S | 0,87 | 1,25 | |
| PEG | 10,24 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | 6,10 | 15,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 16,05% | |
| ROA | 14,30% | 7,80% | |
| Валовая маржа | 60,86% | 46,06% | |
| Операц. маржа | 12,94% | 7,40% | |
| Чистая маржа | 9,34% | 5,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 1,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,90 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,80% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 42,70% | |
| EPS | $10,98 | $2,01 | |
| Балансовая стоим. | $30,11 | $13,64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 72/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ANF — 50,0, SHOO — 54,6. Обе акции находятся в одной зоне. ANF и SHOO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,5% и +5,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ANF — 30,9 (выраженный тренд), SHOO — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ANF — 1,13, SHOO — 1,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,96 | 54,58 | |
| Stochastic %K | 23,84 | 55,17 | |
| CCI (20) | -17,68 | 10,38 | |
| MFI | 59,88 | 64,73 | |
| Williams %R | -76,16 | -44,83 | |
| MACD гистограмма | -1,09 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -6,82 | -2,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,92 | 22,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,27% | -1,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,99% | +0,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,55% | +5,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,95% | +15,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 144,08 | 108,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,60 | |
| ATR % | 4,66% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | 1,42 | |
| RS Rating | 51,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -22,33 | -5,94 | |
| BB ширина | 27,74 | 19,38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ANF генерирует 5,27 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOO — +10,50%, ANF — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, SHOO — 44,66 млн $. ANF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANF — 378,37 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ANF | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +10.50% | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 44,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | -73.60% | |
| EPS (TTM) | $10,71 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
SHOO выплачивает дивиденды с доходностью 1,80% годовых, тогда как ANF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ANF — 14 лет, SHOO — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ANF | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,80% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | — | 42,70% | |
| Лет выплат | 14 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24,21% | 0,98% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ANF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,82%), SHOO — в ноябре (+11,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ANF — октябрь (-1,63%), SHOO — март (-4,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +31,19% против +15,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — ANF или SHOO?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — ANF или SHOO?
Какая акция лучше по технике — ANF или SHOO?
Что лучше купить — ANF или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией