Сравнение ANF vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ANF с P/E 6.73 (у SHOO — 37.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ANF оценён ниже: 0.64 против 1.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ANF — 2.43, у SHOO — 3.15. EV/EBITDA ANF — 4.29, у SHOO — 22.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ANF (38.98% vs 8.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANF — 9.63%, у SHOO — 2.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ANF — 0.83, у SHOO — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ANF | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.73 | 37.87 | |
| P/B | 2.43 | 3.15 | |
| P/S | 0.64 | 1.12 | |
| PEG | -2.03 | -0.70 | |
| EV/EBITDA | 4.29 | 22.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.98% | 8.78% | |
| ROA | 14.31% | 3.89% | |
| Валовая маржа | 61.47% | 44.76% | |
| Операц. маржа | 13.28% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 80.29% | |
| EPS | $11.10 | $1.07 | |
| Балансовая стоим. | $31.10 | $13.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 71/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ANF — 37.5, SHOO — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHOO выше на 10.7%, ANF — ниже на -13.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SHOO выше SMA 200 (+10.2%), ANF — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. ADX: ANF — 32.9 (выраженный тренд), SHOO — 15.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ANF — 1.30, SHOO — 1.90. SHOO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.48 | 60.52 | |
| Stochastic %K | 30.10 | 86.59 | |
| CCI (20) | -71.00 | 86.47 | |
| MFI | 34.71 | 72.73 | |
| Williams %R | -69.90 | -13.41 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -4.67 | 0.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.85 | 15.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +3.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.47% | +10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | +10.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 137.05 | 97.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.90 | |
| ATR % | 4.80% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.05 | |
| RS Rating | 35.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -43.86 | -13.65 | |
| BB ширина | 30.54 | 11.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ANF генерирует 5,27 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, SHOO — 44,66 млн $. ANF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANF — 378,37 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ANF | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 44,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.71 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
SHOO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как ANF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ANF — 14 лет, SHOO — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ANF | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 80.29% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ANF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.82%), SHOO — в ноябре (+11.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ANF — июль (-2.31%), SHOO — март (-4.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +29.47% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — ANF или SHOO?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — ANF или SHOO?
Какая акция лучше по технике — ANF или SHOO?
Что лучше купить — ANF или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией