Сравнение ANF vs ROST

Тикер 1

Тикер 2

ANF16

24ROST

ANF против ROST — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROST крупнее в 20.4× (70,25 млрд $ vs 3,44 млрд $). По мультипликатору P/E ANF оценён рынком дешевле: 6.73 против 32.46 у ROST (разница составляет 79.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ANF составляет 38.98%, что превышает показатель ROST (36.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROST впереди: 9.43% против 9.63% у ANF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как ANF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROST набирает 35 из 100 по техническому скорингу, ANF — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ROST побеждает по числу метрик: 24 против 16 у ANF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Abercrombie & Fitch Co.

ANFNYSE

76,50 $+1,77 $ (+2,37%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,44 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.4

Качество

8.1

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ANFROST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ANF с P/E 6.73 (у ROST — 32.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ANF оценён ниже: 0.64 против 3.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ANF дешевле: 2.43 против 11.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ANF оценён ниже: 4.29 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ANF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.98% против 36.70% у ROST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROST — 9.43%, ANF — 9.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ANF — 0.83, ROST — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ANFROST

Показатель	ANF	ROST
Мультипликаторы оценки
P/E	6.73	32.46
P/B	2.43	11.25
P/S	0.64	3.10
PEG	-2.03	6.65
EV/EBITDA	4.29	19.83
Рентабельность
ROE	38.98%	36.70%
ROA	14.31%	13.80%
Валовая маржа	61.47%	27.95%
Операц. маржа	13.28%	11.90%
Чистая маржа	9.63%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.84
Текущая ликв.	1.49	1.58
Быстрая ликв.	0.95	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	24.62%
EPS	$11.10	$6.71
Балансовая стоим.	$31.10	$19.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROST: скоринг 35/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ANF — 37.5, ROST — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ANF на -13.5%, ROST на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROST выше SMA 200 (+22.6%), ANF — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. Сила тренда по ADX: ANF — 32.9 (выраженный тренд), ROST — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета ROST — 0.84, ANF — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ANFROST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ANF	ROST
Осцилляторы
RSI (14)	37.48	47.57
Stochastic %K	30.10	39.16
CCI (20)	-71.00	-45.92
MFI	34.71	24.43
Williams %R	-69.90	-60.84
MACD гистограмма	-0.22	-1.03
Momentum (10)	-4.67	-7.29
Тренд
ADX	32.85	24.47
Цена vs EMA 9	+0.83%	+0.41%
Цена vs EMA 20	-4.53%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-13.47%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-18.26%	+22.62%
Объём
CMF	-0.30	-0.01
Volume Ratio	137.05	172.36
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.84
ATR %	4.80%	2.48%
Sharpe (1г)	0.18	1.53
RS Rating	35.00	75.00
52w от хая	-43.86	-6.04
BB ширина	30.54	11.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ANF генерирует 5,27 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ANF генерирует 378,37 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ANF	ROST
Выручка	5,27 млрд $	22,75 млрд $
Чистая прибыль	506,92 млн $	2,15 млрд $
EPS (TTM)	$10.71	$6.66
Операц. Cash Flow	619,14 млн $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	378,37 млн $	2,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROST обеспечивает 0.76% годовой доходности, ANF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ANF платит дивиденды 14 лет подряд, ROST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ANF	ROST
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.45
Коэфф. выплат	—	24.62%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-24.21%	-17.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ANF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.82%), ROST — в сентябре (+15.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ANF — июль (-2.31%), для ROST — май (-5.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +29.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ANF

+1.8

+1.9

-0.2

+1.0

+0.7

-2.3

+4.9

+1.7

-1.6

+18.8

+2.1

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Ross Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у Abercrombie & Fitch Co. ниже (6.73 vs 32.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ANF или ROST?

ROE ANF — 38.98%, ROST — 36.70%. ANF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Ross Stores, Inc.?

Ross Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. Abercrombie & Fitch Co. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Ross Stores, Inc.?

По объёму выручки: ANF — 5,27 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ANF или ROST?

Чистая маржа ANF — 9.63%, ROST — 9.43%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ANF или ROST?

Технический скоринг: ANF — 16/100, ROST — 35/100. ROST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ANF или ROST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ANF выигрывает 16, ROST — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией