Сравнение ANF vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ANF — P/E 6.73 vs 29.05 у NKE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ANF: 0.64 vs 1.40 у NKE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ANF дешевле: 2.43 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ANF оценён ниже: 4.29 vs 20.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ANF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.98% против 16.41% у NKE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ANF — 9.63%, NKE — 4.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ANF — 0.83, NKE — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ANF | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.73 | 29.05 | |
| P/B | 2.43 | 4.64 | |
| P/S | 0.64 | 1.40 | |
| PEG | -2.03 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 4.29 | 20.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.98% | 16.41% | |
| ROA | 14.31% | 6.07% | |
| Валовая маржа | 61.47% | 40.81% | |
| Операц. маржа | 13.28% | 6.03% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 4.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 2.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 106.18% | |
| EPS | $11.10 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $31.10 | $9.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NKE сильнее: 39/100 против 16/100 у ANF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ANF составляет 37.5 (нейтральная зона), у NKE — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ANF на -13.5%, NKE на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ANF — 32.9 (выраженный тренд), NKE — 33.8 (выраженный тренд). NKE менее волатилен — бета 0.99 против 1.30 у ANF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.48 | 49.72 | |
| Stochastic %K | 30.10 | 89.68 | |
| CCI (20) | -71.00 | 38.88 | |
| MFI | 34.71 | 46.75 | |
| Williams %R | -69.90 | -10.32 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -4.67 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.85 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.47% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | -28.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 137.05 | 97.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.99 | |
| ATR % | 4.80% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.81 | |
| RS Rating | 35.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -43.86 | -44.63 | |
| BB ширина | 30.54 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ANF — 5,27 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, NKE — 3,22 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ANF генерирует 378,37 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ANF | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 46,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.71 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 3,27 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKE обеспечивает 3.67% годовой доходности, ANF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ANF платит дивиденды 14 лет подряд, NKE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ANF | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 106.18% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -6.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ANF приходится на ноябре (+18.82%), а NKE — на ноябре (+5.54%). Слабые месяцы: для ANF — июль (-2.31%), для NKE — март (-5.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +29.47% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — ANF или NKE?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или NIKE, Inc.?
У кого выше маржинальность — ANF или NKE?
Какая акция лучше по технике — ANF или NKE?
Что лучше купить — ANF или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией