Сравнение ANF vs LULU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ANF оценён рынком дешевле: 6.73 против 9.43 у LULU (разница составляет 28.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ANF оценён ниже: 0.64 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ANF оценён ниже: 4.29 vs 5.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ANF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.98% против 34.82% у LULU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LULU — 14.22%, ANF — 9.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ANF — 0.83, LULU — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ANF | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.73 | 9.43 | |
| P/B | 2.43 | 3.00 | |
| P/S | 0.64 | 1.35 | |
| PEG | -2.03 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 4.29 | 5.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.98% | 34.82% | |
| ROA | 14.31% | 18.67% | |
| Валовая маржа | 61.47% | 56.60% | |
| Операц. маржа | 13.28% | 19.83% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 14.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.10 | $13.27 | |
| Балансовая стоим. | $31.10 | $41.70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 16/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ANF — 37.5, LULU — 36.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ANF на -13.5%, LULU на -15.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ANF — 32.9 (выраженный тренд), LULU — 36.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ANF — 1.30, LULU — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.48 | 36.04 | |
| Stochastic %K | 30.10 | 37.94 | |
| CCI (20) | -71.00 | -79.82 | |
| MFI | 34.71 | 19.70 | |
| Williams %R | -69.90 | -62.06 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -4.67 | -6.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.85 | 36.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -4.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.47% | -15.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | -28.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 137.05 | 110.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.34 | |
| ATR % | 4.80% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -1.81 | |
| RS Rating | 35.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -43.86 | -63.21 | |
| BB ширина | 30.54 | 27.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ANF генерирует 5,27 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: ANF генерирует 378,37 млн $, LULU — 921,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ANF | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.71 | $13.27 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 921,67 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ANF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ANF | LULU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ANF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.82%), LULU — в ноябре (+6.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ANF — июль (-2.31%), для LULU — сентябрь (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +29.47% против +12.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше рентабельность — ANF или LULU?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Lululemon Athletica Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Lululemon Athletica Inc.?
У кого выше маржинальность — ANF или LULU?
Какая акция лучше по технике — ANF или LULU?
Что лучше купить — ANF или LULU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией