Сравнение ANF vs DECK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ANF выглядит привлекательнее: 6.73 против 13.88. Премия к оценке DECK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ANF дешевле: 0.64 против 2.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ANF — 2.43, у DECK — 5.53. EV/EBITDA ANF — 4.29, у DECK — 8.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DECK (41.36% vs 38.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DECK — 19.35%, у ANF — 9.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ANF — 0.83, у DECK — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ANF | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.73 | 13.88 | |
| P/B | 2.43 | 5.53 | |
| P/S | 0.64 | 2.59 | |
| PEG | -2.03 | 0.95 | |
| EV/EBITDA | 4.29 | 8.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.98% | 41.36% | |
| ROA | 14.31% | 25.35% | |
| Валовая маржа | 61.47% | 57.54% | |
| Операц. маржа | 13.28% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 19.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 2.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.10 | $7.08 | |
| Балансовая стоим. | $31.10 | $17.76 | |
Технический анализ
DECK набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ANF — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ANF — 37.5 (нейтральная зона), DECK — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DECK выше на 0.5%, ANF — ниже на -13.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ANF — 32.9 (выраженный тренд), DECK — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ANF стабильнее (1.30 vs 1.43). Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.48 | 54.31 | |
| Stochastic %K | 30.10 | 75.33 | |
| CCI (20) | -71.00 | 19.43 | |
| MFI | 34.71 | 46.30 | |
| Williams %R | -69.90 | -24.67 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -4.67 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.85 | 19.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +4.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.47% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | -0.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 137.05 | 175.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.43 | |
| ATR % | 4.80% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.22 | |
| RS Rating | 35.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -43.86 | -19.80 | |
| BB ширина | 30.54 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ANF — 5,27 млрд $, DECK — 4,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, DECK — 966,09 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANF — 378,37 млн $, DECK — 958,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ANF | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 966,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.71 | $6.36 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 958,35 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ANF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ANF | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ANF — ноябре (+18.82%), для DECK — ноябре (+8.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ANF — июль (-2.31%), DECK — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +29.47% против +27.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Deckers Outdoor Corporation?
У кого выше рентабельность — ANF или DECK?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Deckers Outdoor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Deckers Outdoor Corporation?
У кого выше маржинальность — ANF или DECK?
Какая акция лучше по технике — ANF или DECK?
Что лучше купить — ANF или DECK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией