Сравнение ANF vs COLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ANF выглядит привлекательнее: 6.73 против 18.78. Премия к оценке COLM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ANF: 0.64 vs 0.91 у COLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ANF — 4.29, у COLM — 12.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ANF (38.98% vs 10.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANF — 9.63%, у COLM — 4.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ANF — 0.83, у COLM — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ANF | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.73 | 18.78 | |
| P/B | 2.43 | 2.01 | |
| P/S | 0.64 | 0.91 | |
| PEG | -2.03 | -0.95 | |
| EV/EBITDA | 4.29 | 12.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.98% | 10.26% | |
| ROA | 14.31% | 6.60% | |
| Валовая маржа | 61.47% | 50.28% | |
| Операц. маржа | 13.28% | 5.98% | |
| Чистая маржа | 9.63% | 4.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.49 | 3.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.95 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.13% | |
| EPS | $11.10 | $3.22 | |
| Балансовая стоим. | $31.10 | $30.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLM сильнее: 41/100 против 16/100 у ANF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ANF составляет 37.5 (нейтральная зона), у COLM — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLM выше на 3.9%, ANF — ниже на -13.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COLM выше SMA 200 (+8.2%), ANF — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. ADX: ANF — 32.9 (выраженный тренд), COLM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COLM менее волатилен — бета 1.23 против 1.30 у ANF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANF | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.48 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 30.10 | 43.93 | |
| CCI (20) | -71.00 | -51.40 | |
| MFI | 34.71 | 51.94 | |
| Williams %R | -69.90 | -56.07 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -4.67 | -3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.85 | 14.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.83% | +1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +1.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.47% | +3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.26% | +8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 137.05 | 77.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.23 | |
| ATR % | 4.80% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.17 | |
| RS Rating | 35.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -43.86 | -11.03 | |
| BB ширина | 30.54 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ANF — 5,27 млрд $, COLM — 3,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, COLM — 177,22 млн $. ANF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANF — 378,37 млн $, COLM — 216,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ANF | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,27 млрд $ | 3,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 506,92 млн $ | 177,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.71 | $3.24 | |
| Операц. Cash Flow | 619,14 млн $ | 282,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 378,37 млн $ | 216,74 млн $ |
Дивиденды
COLM выплачивает дивиденды с доходностью 1.99% годовых, тогда как ANF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ANF — 14 лет, COLM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ANF | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.13% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | -10.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ANF приходится на ноябре (+18.82%), а COLM — на ноябре (+6.19%). Наименее удачные месяцы: ANF — июль (-2.31%), COLM — март (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +29.47% против +5.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше рентабельность — ANF или COLM?
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Columbia Sportswear Company?
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше маржинальность — ANF или COLM?
Какая акция лучше по технике — ANF или COLM?
Что лучше купить — ANF или COLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией