ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ANF vs BURL

Тикер 1
Тикер 2
ANF28
13BURL
Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Burlington Stores, Inc. (BURL) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BURL крупнее в 4,6× (21,88 млрд $ vs 4,80 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ANF с P/E 10,16 (у BURL — 35,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BURL — 37,72%, у ANF — 36,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ANF удерживает чистую маржу на уровне 9,34%, опережая BURL (5,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ANF сильнее: 77/100 против 47/100 у BURL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ANF побеждает по числу метрик: 28 против 13 у BURL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
ANFNYSE
$108,13-$0,69 (-0,63%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4,80 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.7
Качество
8.1
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
BURL
Burlington Stores, Inc.
BURLNYSE
$347,67-$7,65 (-2,15%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 21,88 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ANFBURL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ANF выглядит привлекательнее: 10,16 против 35,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ANF дешевле: 0,91 против 1,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ANF — 3,63, у BURL — 12,14. EV/EBITDA ANF — 6,34, у BURL — 20,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (37,72% vs 36,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANF — 9,34%, у BURL — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BURL значительно выше: D/E 3,20 vs 0,96 у ANF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ANFBURL
ПоказательANFBURLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,1635,66
P/B3,6312,14
P/S0,911,84
PEG10,711,90
EV/EBITDA6,3420,33
Рентабельность
ROE36,89%37,72%
ROA14,30%6,38%
Валовая маржа60,86%43,98%
Операц. маржа12,94%7,33%
Чистая маржа9,34%5,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,963,20
Текущая ликв.1,451,16
Быстрая ликв.0,900,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$10,98$9,73
Балансовая стоим.$30,11$28,63

Технический анализ

ANF набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BURL — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ANF — 56,9 (нейтральная зона), BURL — 45,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ANF и BURL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,8% и +1,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ANF — 34,3 (выраженный тренд), BURL — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BURL стабильнее (0,89 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ANFBURL
Общая оценка
77
47
Осцилляторы
59
45
Тренд
68
56
Объём
69
47
Волатильность
58
45
ИндикаторANFBURLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,9245,11
Stochastic %K45,951,26
CCI (20)34,32-80,30
MFI68,6642,12
Williams %R-54,05-98,74
MACD гистограмма-0,06-3,32
Momentum (10)8,59-23,54
Тренд
ADX34,3022,54
Цена vs EMA 9-1,82%-3,16%
Цена vs EMA 20+2,24%-2,65%
Цена vs SMA 50+13,81%+1,85%
Цена vs SMA 200+16,42%+11,90%
Объём
CMF0,14-0,11
Volume Ratio71,89148,01
Волатильность и статистика
Beta1,130,89
ATR %4,33%2,95%
Sharpe (1г)0,380,62
RS Rating49,0062,00
52w от хая-18,77-8,10
BB ширина31,4510,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ANF — 5,27 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BURL растёт быстрее по выручке: +8,80% год к году против +6,40% у ANF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, BURL — 610,15 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANF — 378,37 млн $, BURL — 171,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательANFBURLЛидер
Выручка5,27 млрд $11,57 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+8.80%
Чистая прибыль506,92 млн $610,15 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.50%+21.10%
EPS (TTM)$10,71$9,51
Операц. Cash Flow619,14 млн $1,23 млрд $
Free Cash Flow378,37 млн $171,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ANF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

ПоказательANFBURLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,20—
Коэфф. выплат——
Лет выплат140
CAGR дивидендов (5л)-24,21%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ANF — ноябре (+18,82%), для BURL — ноябре (+14,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ANF — октябрь (-1,63%), BURL — сентябрь (-5,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +31,19% против +29,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ANF
+1,8
+1,9
-0,2
+1,0
-0,1
+2,3
-1,4
+4,9
+1,7
-1,6
+18,8
+2,1
BURL
+1,2
-0,3
-0,8
+2,0
+1,6
+0,4
+6,7
+2,4
-5,6
+0,6
+14,8
+6,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Burlington Stores, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Abercrombie & Fitch Co.: P/E 10,16 против 35,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ANF или BURL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ANF — 36,89%, BURL — 37,72%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Burlington Stores, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Burlington Stores, Inc.?
Выручка ANF за TTM — 5,27 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. BURL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ANF или BURL?
Чистая маржа ANF — 9,34%, BURL — 5,24%. ANF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ANF или BURL?
Технический скоринг: ANF — 77/100, BURL — 47/100. ANF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ANF или BURL?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу ANF по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией