Сравнение ANF vs BURL

Тикер 1

Тикер 2

ANF20

20BURL

Abercrombie & Fitch Co. (ANF) и Burlington Stores, Inc. (BURL) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BURL крупнее в 5.8× (19,86 млрд $ vs 3,44 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ANF с P/E 6.73 (у BURL — 32.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BURL — 39.79%, у ANF — 38.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ANF удерживает чистую маржу на уровне 9.63%, опережая BURL (5.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу BURL сильнее: 54/100 против 16/100 у ANF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ANF и BURL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Abercrombie & Fitch Co.

ANFNYSE

76,50 $+1,77 $ (+2,37%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,44 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.4

Качество

8.1

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ANFBURL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ANF выглядит привлекательнее: 6.73 против 32.61. Премия к оценке BURL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ANF дешевле: 0.64 против 1.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ANF — 2.43, у BURL — 11.01. EV/EBITDA ANF — 4.29, у BURL — 18.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (39.79% vs 38.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ANF — 9.63%, у BURL — 5.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BURL значительно выше: D/E 3.32 vs 0.83 у ANF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ANFBURL

Показатель	ANF	BURL
Мультипликаторы оценки
P/E	6.73	32.61
P/B	2.43	11.01
P/S	0.64	1.68
PEG	-2.03	1.49
EV/EBITDA	4.29	18.59
Рентабельность
ROE	38.98%	39.79%
ROA	14.31%	6.15%
Валовая маржа	61.47%	43.92%
Операц. маржа	13.28%	7.30%
Чистая маржа	9.63%	5.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	3.32
Текущая ликв.	1.49	1.23
Быстрая ликв.	0.95	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.10	$9.51
Балансовая стоим.	$31.10	$28.18

Технический анализ

BURL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ANF — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ANF — 37.5 (нейтральная зона), BURL — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ANF на -13.5%, BURL на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BURL выше SMA 200 (+6.4%), ANF — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. ADX: ANF — 32.9 (выраженный тренд), BURL — 26.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BURL стабильнее (1.13 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) ANF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ANFBURL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ANF	BURL
Осцилляторы
RSI (14)	37.48	50.93
Stochastic %K	30.10	70.31
CCI (20)	-71.00	-25.82
MFI	34.71	42.77
Williams %R	-69.90	-29.69
MACD гистограмма	-0.22	-0.72
Momentum (10)	-4.67	-6.54
Тренд
ADX	32.85	26.06
Цена vs EMA 9	+0.83%	+4.12%
Цена vs EMA 20	-4.53%	+1.52%
Цена vs SMA 50	-13.47%	-2.30%
Цена vs SMA 200	-18.26%	+6.42%
Объём
CMF	-0.30	0.06
Volume Ratio	137.05	287.64
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.13
ATR %	4.80%	3.40%
Sharpe (1г)	0.18	0.45
RS Rating	35.00	49.00
52w от хая	-43.86	-11.75
BB ширина	30.54	19.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ANF — 5,27 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ANF — 506,92 млн $, BURL — 610,15 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANF — 378,37 млн $, BURL — 171,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ANF	BURL
Выручка	5,27 млрд $	11,57 млрд $
Чистая прибыль	506,92 млн $	610,15 млн $
EPS (TTM)	$10.71	$9.51
Операц. Cash Flow	619,14 млн $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	378,37 млн $	171,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ANF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	ANF	BURL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.20	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-24.21%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ANF — ноябре (+18.82%), для BURL — ноябре (+14.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ANF — июль (-2.31%), BURL — сентябрь (-5.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANF: +29.47% против +27.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ANF

+1.8

+1.9

-0.2

+1.0

+0.7

-2.3

+4.9

+1.7

-1.6

+18.8

+2.1

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Abercrombie & Fitch Co. или Burlington Stores, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Abercrombie & Fitch Co.: P/E 6.73 против 32.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ANF или BURL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ANF — 38.98%, BURL — 39.79%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Abercrombie & Fitch Co. и Burlington Stores, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Abercrombie & Fitch Co. или Burlington Stores, Inc.?

Выручка ANF за TTM — 5,27 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. BURL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ANF или BURL?

Чистая маржа ANF — 9.63%, BURL — 5.27%. ANF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ANF или BURL?

Технический скоринг: ANF — 16/100, BURL — 54/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ANF или BURL?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией