Сравнение ANET vs WDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WDC торгуется с P/E 24.45, тогда как ANET — с P/E 47.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WDC: 13.45 vs 18.22 у ANET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ANET — 13.10, у WDC — 16.38. EV/EBITDA WDC — 29.66, у ANET — 41.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WDC — 91.94%, у ANET — 30.58%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WDC удерживает чистую маржу на уровне 55.07%, опережая ANET (38.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ANET — 0.00, у WDC — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ANET | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.49 | 24.45 | |
| P/B | 13.10 | 16.38 | |
| P/S | 18.22 | 13.45 | |
| PEG | 2.13 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 41.32 | 29.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.58% | 91.94% | |
| ROA | 17.18% | 43.11% | |
| Валовая маржа | 63.54% | 45.43% | |
| Операц. маржа | 42.79% | 30.78% | |
| Чистая маржа | 38.32% | 55.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.83 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.47 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.10% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 2.68% | |
| EPS | $2.96 | $18.80 | |
| Балансовая стоим. | $10.72 | $28.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDC сильнее: 85/100 против 26/100 у ANET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ANET составляет 41.2 (нейтральная зона), у WDC — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDC выше на 29.8%, ANET — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ANET — 26.1 (выраженный тренд), WDC — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ANET менее волатилен — бета 1.99 против 2.39 у WDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDC составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ANET | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.22 | 63.87 | |
| Stochastic %K | 12.19 | 62.80 | |
| CCI (20) | -68.85 | 54.42 | |
| MFI | 33.20 | 65.72 | |
| Williams %R | -87.81 | -37.20 | |
| MACD гистограмма | -2.49 | -5.43 | |
| Momentum (10) | -6.57 | 22.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.12 | 32.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.63% | +3.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.08% | +29.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.87% | +127.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 82.77 | 63.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 2.39 | |
| ATR % | 5.19% | 5.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 3.94 | |
| RS Rating | 77.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -21.86 | -6.59 | |
| BB ширина | 38.44 | 29.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ANET — 9,01 млрд $, WDC — 9,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ANET — 3,51 млрд $, WDC — 1,86 млрд $. ANET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ANET — 4,25 млрд $, WDC — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ANET | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,01 млрд $ | 9,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,51 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.79 | $5.31 | |
| Операц. Cash Flow | 4,37 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,25 млрд $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
WDC выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как ANET дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WDC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как ANET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ANET | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.10% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -32.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ANET приходится на июле (+8.78%), а WDC — на январе (+8.96%). Наименее удачные месяцы: ANET — май (+1.32%), WDC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ANET: +43.62% против +27.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arista Networks, Inc. или Western Digital Corporation?
У кого выше рентабельность — ANET или WDC?
Какие дивиденды у Arista Networks, Inc. и Western Digital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arista Networks, Inc. или Western Digital Corporation?
У кого выше маржинальность — ANET или WDC?
Какая акция лучше по технике — ANET или WDC?
Что лучше купить — ANET или WDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией