Сравнение AMZN vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WSM выглядит привлекательнее: 19.73 против 31.36. Премия к оценке AMZN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WSM: 2.72 vs 3.84 у AMZN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMZN дешевле: 6.44 против 10.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSM оценён ниже: 13.99 vs 17.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.45% против 23.34% у AMZN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WSM — 13.94%, AMZN — 12.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMZN — 0.47, WSM — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMZN | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 19.73 | |
| P/B | 6.44 | 10.31 | |
| P/S | 3.84 | 2.72 | |
| PEG | 0.89 | -16.32 | |
| EV/EBITDA | 17.24 | 13.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.34% | 51.45% | |
| ROA | 9.91% | 20.11% | |
| Валовая маржа | 50.60% | 46.15% | |
| Операц. маржа | 11.50% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 12.22% | 13.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.08% | |
| EPS | $8.45 | $9.14 | |
| Балансовая стоим. | $41.14 | $17.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMZN сильнее: 74/100 против 35/100 у WSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMZN составляет 60.8 (нейтральная зона), у WSM — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMZN выше на 11.5%, WSM — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), WSM — ниже (-6.4%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. Сила тренда по ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), WSM — 19.8 (нет тренда). AMZN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WSM. WSM менее волатилен — бета 1.38 против 1.40 у AMZN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMZN | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.79 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 56.78 | 63.73 | |
| CCI (20) | -4.37 | -41.33 | |
| MFI | 57.68 | 46.37 | |
| Williams %R | -43.22 | -36.27 | |
| MACD гистограмма | -2.32 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -2.71 | -6.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 19.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.26% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.48% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.47% | -6.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 89.60 | 247.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.38 | |
| ATR % | 2.56% | 3.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 0.16 | |
| RS Rating | 65.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -3.63 | -18.81 | |
| BB ширина | 6.94 | 15.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, WSM — 1,09 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMZN | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.29 | $8.96 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WSM обеспечивает 1.52% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WSM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMZN | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.08% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMZN приходится на апреле (+6.47%), а WSM — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2.99%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +21.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMZN или WSM?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMZN или WSM?
Какая акция лучше по технике — AMZN или WSM?
Что лучше купить — AMZN или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией