Сравнение AMZN vs ULTA

Тикер 1

Тикер 2

AMZN27

13ULTA

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 131.0× (2,89 трлн $ vs 22,05 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ULTA с P/E 19.17 (у AMZN — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ULTA — 44.07%, у AMZN — 23.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая ULTA (9.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMZN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ULTA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AMZN побеждает по числу метрик: 27 против 13 у ULTA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Ulta Beauty, Inc.

ULTANASDAQ

504,05 $+10,93 $ (+2,22%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 22,05 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.7

Качество

8.6

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMZNULTA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ULTA выглядит привлекательнее: 19.17 против 31.36. Премия к оценке AMZN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ULTA оценён ниже: 1.74 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ULTA — 12.66, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ULTA (44.07% vs 23.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у ULTA — 9.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у ULTA — 0.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMZNULTA

Показатель	AMZN	ULTA
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	19.17
P/B	6.44	7.89
P/S	3.84	1.74
PEG	0.89	21.25
EV/EBITDA	17.24	12.66
Рентабельность
ROE	23.34%	44.07%
ROA	9.91%	16.48%
Валовая маржа	50.60%	39.10%
Операц. маржа	11.50%	12.50%
Чистая маржа	12.22%	9.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.78
Текущая ликв.	1.18	1.41
Быстрая ликв.	1.01	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.45	$25.72
Балансовая стоим.	$41.14	$62.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMZN — 60.8, ULTA — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как ULTA ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), ULTA — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), ULTA — 34.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ULTA — 0.66, AMZN — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ULTA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNULTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	ULTA
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	37.13
Stochastic %K	56.78	32.50
CCI (20)	-4.37	-106.51
MFI	57.68	26.55
Williams %R	-43.22	-67.50
MACD гистограмма	-2.32	-2.94
Momentum (10)	-2.71	-41.98
Тренд
ADX	31.70	34.58
Цена vs EMA 9	+1.09%	-0.96%
Цена vs EMA 20	+2.26%	-3.90%
Цена vs SMA 50	+11.48%	-7.25%
Цена vs SMA 200	+16.47%	-13.06%
Объём
CMF	0.07	-0.19
Volume Ratio	89.60	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.66
ATR %	2.56%	3.31%
Sharpe (1г)	0.87	0.53
RS Rating	65.00	61.00
52w от хая	-3.63	-31.03
BB ширина	6.94	18.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, ULTA — 1,15 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, ULTA — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	ULTA
Выручка	716,92 млрд $	12,39 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	1,15 млрд $
EPS (TTM)	$7.29	$25.72
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ULTA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	ULTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), ULTA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), ULTA — октябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +14.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

ULTA

+2.3

+0.2

-1.7

+4.9

+3.6

-0.9

-0.7

-0.6

-0.2

-4.3

+9.2

+2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ulta Beauty, Inc. ниже (19.17 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или ULTA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, ULTA — 44.07%. Преимущество у ULTA.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Ulta Beauty, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Ulta Beauty, Inc.?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, ULTA — 12,39 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или ULTA?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, ULTA — 9.31%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или ULTA?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, ULTA — 19/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или ULTA?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией