Сравнение AMZN vs TSCO

Тикер 1

Тикер 2

AMZN30

11TSCO

AMZN против TSCO — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMZN крупнее в 173.9× (2,89 трлн $ vs 16,61 млрд $). TSCO торгуется с P/E 15.43, тогда как AMZN — с P/E 31.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TSCO составляет 42.57%, что превышает показатель AMZN (23.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMZN впереди: 12.22% против 6.91% у TSCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TSCO выплачивает дивиденды с доходностью 2.93% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMZN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TSCO — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:11 в пользу AMZN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Tractor Supply Company

TSCONASDAQ

31,67 $-0,02 $ (-0,06%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 16,61 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

7.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNTSCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TSCO — P/E 15.43 vs 31.36 у AMZN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TSCO оценён ниже: 1.06 против 3.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 17.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.57% против 23.34% у AMZN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMZN — 12.22%, TSCO — 6.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.55, тогда как AMZN практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AMZNTSCO

Показатель	AMZN	TSCO
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	15.43
P/B	6.44	6.64
P/S	3.84	1.06
PEG	0.89	15.58
EV/EBITDA	17.24	11.68
Рентабельность
ROE	23.34%	42.57%
ROA	9.91%	9.27%
Валовая маржа	50.60%	32.46%
Операц. маржа	11.50%	9.28%
Чистая маржа	12.22%	6.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	2.55
Текущая ликв.	1.18	1.38
Быстрая ликв.	1.01	0.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.93%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$8.45	$2.05
Балансовая стоим.	$41.14	$4.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMZN — 60.8, TSCO — 32.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMZN выше на 11.5%, TSCO — ниже на -20.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), TSCO — ниже (-38.2%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. Сила тренда по ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета TSCO — 0.55, AMZN — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNTSCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	TSCO
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	32.33
Stochastic %K	56.78	49.56
CCI (20)	-4.37	-41.80
MFI	57.68	44.25
Williams %R	-43.22	-50.44
MACD гистограмма	-2.32	0.48
Momentum (10)	-2.71	-0.07
Тренд
ADX	31.70	58.96
Цена vs EMA 9	+1.09%	+0.57%
Цена vs EMA 20	+2.26%	-5.04%
Цена vs SMA 50	+11.48%	-20.72%
Цена vs SMA 200	+16.47%	-38.20%
Объём
CMF	0.07	-0.27
Volume Ratio	89.60	67.11
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.55
ATR %	2.56%	3.92%
Sharpe (1г)	0.87	-1.75
RS Rating	65.00	9.00
52w от хая	-3.63	-50.51
BB ширина	6.94	25.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, TSCO — 1,10 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMZN генерирует 7,70 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMZN	TSCO
Выручка	716,92 млрд $	15,52 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	1,10 млрд $
EPS (TTM)	$7.29	$2.07
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	740,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TSCO обеспечивает 2.93% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	TSCO
Див. доходность	—	2.93%
Годовые дивиденды	—	$0.48
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-25.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), TSCO — в ноябре (+6.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMZN — сентябрь (-2.99%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +9.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

TSCO

+1.0

+0.4

+1.0

+0.4

-0.7

+3.0

+0.9

+2.0

-3.2

-0.7

+6.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Tractor Supply Company?

Мультипликатор P/E у Tractor Supply Company ниже (15.43 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или TSCO?

ROE AMZN — 23.34%, TSCO — 42.57%. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Tractor Supply Company?

Tractor Supply Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.93%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Tractor Supply Company?

По объёму выручки: AMZN — 716,92 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMZN или TSCO?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, TSCO — 6.91%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или TSCO?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, TSCO — 22/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или TSCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMZN выигрывает 30, TSCO — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией