Сравнение AMZN vs TPR

Тикер 1

Тикер 2

AMZN25

15TPR

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Tapestry, Inc. (TPR) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMZN крупнее в 102.7× (2,89 трлн $ vs 28,11 млрд $). По мультипликатору P/E AMZN оценён рынком дешевле: 31.36 против 41.49 у TPR (разница составляет 24.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TPR (106.44% vs 23.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у TPR — 8.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TPR обеспечивает 1.14% годовой доходности, AMZN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMZN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TPR — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMZN уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amazon.com, Inc.

AMZNNASDAQ

268,46 $+3,45 $ (+1,30%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,89 трлн $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.6

Качество

7.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Tapestry, Inc.

TPRNYSE

139,11 $+3,32 $ (+2,44%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 28,11 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

2.3

Качество

7.2

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMZNTPR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMZN с P/E 31.36 (у TPR — 41.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B AMZN — 6.44, у TPR — 40.30. EV/EBITDA AMZN — 17.24, у TPR — 28.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TPR — 106.44%, у AMZN — 23.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMZN удерживает чистую маржу на уровне 12.22%, опережая TPR (8.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка TPR значительно выше: D/E 5.75 vs 0.47 у AMZN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AMZNTPR

Показатель	AMZN	TPR
Мультипликаторы оценки
P/E	31.36	41.49
P/B	6.44	40.30
P/S	3.84	3.49
PEG	0.89	-2.65
EV/EBITDA	17.24	28.63
Рентабельность
ROE	23.34%	106.44%
ROA	9.91%	10.25%
Валовая маржа	50.60%	76.18%
Операц. маржа	11.50%	11.32%
Чистая маржа	12.22%	8.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	5.75
Текущая ликв.	1.18	1.84
Быстрая ликв.	1.01	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	48.04%
EPS	$8.45	$3.27
Балансовая стоим.	$41.14	$3.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMZN: скоринг 74/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMZN — 60.8, TPR — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. AMZN торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как TPR ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), TPR — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMZN — 1.40, TPR — 1.53. TPR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMZNTPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMZN	TPR
Осцилляторы
RSI (14)	60.79	50.68
Stochastic %K	56.78	51.31
CCI (20)	-4.37	-0.60
MFI	57.68	49.51
Williams %R	-43.22	-48.69
MACD гистограмма	-2.32	0.21
Momentum (10)	-2.71	8.59
Тренд
ADX	31.70	17.47
Цена vs EMA 9	+1.09%	+3.25%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+1.35%
Цена vs SMA 50	+11.48%	-2.30%
Цена vs SMA 200	+16.47%	+11.02%
Объём
CMF	0.07	-0.16
Volume Ratio	89.60	81.65
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.53
ATR %	2.56%	3.88%
Sharpe (1г)	0.87	1.35
RS Rating	65.00	82.00
52w от хая	-3.63	-14.11
BB ширина	6.94	18.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMZN генерирует 716,92 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, TPR — 183,20 млн $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMZN	TPR
Выручка	716,92 млрд $	7,01 млрд $
Чистая прибыль	77,67 млрд $	183,20 млн $
EPS (TTM)	$7.29	$0.85
Операц. Cash Flow	139,51 млрд $	1,22 млрд $
Free Cash Flow	7,70 млрд $	1,09 млрд $

Дивиденды

TPR выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMZN	TPR
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$0.80
Коэфф. выплат	—	48.04%
Лет выплат	0.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	9.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMZN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6.47%), TPR — в ноябре (+8.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +21.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMZN

+6.0

-2.6

+2.0

+6.5

+3.0

+3.9

+4.3

+2.4

-3.0

-0.9

+1.9

-1.8

TPR

+4.1

+7.2

-6.4

+1.4

+0.4

+1.7

+3.6

-5.9

+0.5

+2.8

+8.8

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Tapestry, Inc.?

Мультипликатор P/E у Amazon.com, Inc. ниже (31.36 vs 41.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMZN или TPR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMZN — 23.34%, TPR — 106.44%. Преимущество у TPR.

Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Tapestry, Inc.?

Tapestry, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Amazon.com, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Tapestry, Inc.?

Выручка AMZN за TTM — 716,92 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. AMZN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMZN или TPR?

Чистая маржа AMZN — 12.22%, TPR — 8.44%. AMZN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMZN или TPR?

Технический скоринг: AMZN — 74/100, TPR — 51/100. AMZN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMZN или TPR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу AMZN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией