Сравнение AMZN vs LOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LOW выглядит привлекательнее: 18.61 против 31.36. Премия к оценке AMZN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LOW дешевле: 1.40 против 3.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LOW — 14.39, у AMZN — 17.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. AMZN генерирует прибыль с ROE 23.34%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AMZN — 12.22%, у LOW — 7.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMZN — 0.47, у LOW — -4.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMZN | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.36 | 18.61 | |
| P/B | 6.44 | -13.33 | |
| P/S | 3.84 | 1.40 | |
| PEG | 0.89 | -8.66 | |
| EV/EBITDA | 17.24 | 14.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.34% | -64.84% | |
| ROA | 9.91% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 50.60% | 33.80% | |
| Операц. маржа | 11.50% | 11.55% | |
| Чистая маржа | 12.22% | 7.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -4.59 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.01 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 40.13% | |
| EPS | $8.45 | $11.88 | |
| Балансовая стоим. | $41.14 | $-16.58 | |
Технический анализ
AMZN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMZN — 60.8 (нейтральная зона), LOW — 39.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMZN торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как LOW ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMZN выше SMA 200 (+16.5%), LOW — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу AMZN. ADX: AMZN — 31.7 (выраженный тренд), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LOW стабильнее (0.85 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) LOW составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMZN | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.79 | 39.14 | |
| Stochastic %K | 56.78 | 41.87 | |
| CCI (20) | -4.37 | -111.48 | |
| MFI | 57.68 | 18.58 | |
| Williams %R | -43.22 | -58.13 | |
| MACD гистограмма | -2.32 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -2.71 | -12.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.26% | -4.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.48% | -7.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.47% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 89.60 | 245.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.85 | |
| ATR % | 2.56% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | -0.24 | |
| RS Rating | 65.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -3.63 | -25.00 | |
| BB ширина | 6.94 | 15.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMZN — 716,92 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMZN — 77,67 млрд $, LOW — 6,65 млрд $. AMZN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMZN — 7,70 млрд $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMZN | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 716,92 млрд $ | 86,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 77,67 млрд $ | 6,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.29 | $11.87 | |
| Операц. Cash Flow | 139,51 млрд $ | 9,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,70 млрд $ | 7,65 млрд $ |
Дивиденды
LOW выплачивает дивиденды с доходностью 2.17% годовых, тогда как AMZN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMZN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMZN | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 40.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMZN — апреле (+6.47%), для LOW — августе (+4.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMZN — сентябрь (-2.99%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMZN: +21.51% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amazon.com, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMZN или LOW?
Какие дивиденды у Amazon.com, Inc. и Lowe's Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amazon.com, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMZN или LOW?
Какая акция лучше по технике — AMZN или LOW?
Что лучше купить — AMZN или LOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией