Сравнение AMTM vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SPCE (P/E -0.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMTM показывает P/E 37.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0.39 против 117.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у AMTM — 1.19. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 3.27%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | -0.76 | |
| P/B | 1.19 | 0.88 | |
| P/S | 0.39 | 117.62 | |
| PEG | 0.16 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | -105.02% | |
| ROA | 1.32% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 7.91% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 3.70% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 1.04% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.61 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $2.81 | |
Технический анализ
SPCE набирает 22 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 36.8 (нейтральная зона), SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMTM стабильнее (1.24 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 12.26 | |
| CCI (20) | -104.07 | -62.21 | |
| MFI | 26.73 | 63.52 | |
| Williams %R | -74.71 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.00 | |
| ATR % | 4.56% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.34 | |
| RS Rating | 46.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -39.23 | -52.77 | |
| BB ширина | 20.04 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AMTM зарабатывает 66 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AMTM | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — июне (+22.20%), для SPCE — январе (+11.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или SPCE?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или SPCE?
Что лучше купить — AMTM или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией