Сравнение AMT vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 25.96 против 29.81 у AMT (разница составляет 12.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.36, тогда как KIM практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 25.96 | |
| P/B | 23.49 | 1.54 | |
| P/S | 7.92 | 7.43 | |
| PEG | 0.51 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 5.90% | |
| ROA | 4.55% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 116.85% | |
| EPS | $6.17 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $15.70 | |
Технический анализ
AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KIM выше SMA 200 (+9.1%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), KIM — 16.4 (нет тренда). По бете AMT стабильнее (0.05 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией.
| Индикатор | AMT | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 91.10 | |
| CCI (20) | 140.13 | 49.55 | |
| MFI | 52.72 | 35.67 | |
| Williams %R | -0.60 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.43 | |
| ATR % | 2.55% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.38 | |
| RS Rating | 28.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -2.06 | |
| BB ширина | 7.96 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, KIM — 584,10 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 116.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — AMT или KIM?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — AMT или KIM?
Какая акция лучше по технике — AMT или KIM?
Что лучше купить — AMT или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией