Сравнение AMT vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15.27 vs 29.81 у AMT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 7.92 у AMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 15.16% у HST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMT — 26.60%, HST — 16.40%. У AMT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.36, тогда как HST практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 15.27 | |
| P/B | 23.49 | 2.26 | |
| P/S | 7.92 | 2.48 | |
| PEG | 0.51 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 15.16% | |
| ROA | 4.55% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 40.85% | |
| EPS | $6.17 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $10.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMT сильнее: 67/100 против 58/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMT составляет 58.8 (нейтральная зона), у HST — 66.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HST выше SMA 200 (+22.0%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу HST. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). HST демонстрирует выраженный тренд, а AMT — нет. AMT менее волатилен — бета 0.05 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 94.25 | |
| CCI (20) | 140.13 | 112.22 | |
| MFI | 52.72 | 56.93 | |
| Williams %R | -0.60 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.91 | |
| ATR % | 2.55% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.32 | |
| RS Rating | 28.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -0.40 | |
| BB ширина | 7.96 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, HST — 765 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 858 млн $ |
Дивиденды
AMT и HST — дивидендные акции. Доходность: AMT — 3.74%, HST — 4.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 40.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3.87%), а HST — на ноябре (+6.71%). Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или HST?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMT или HST?
Какая акция лучше по технике — AMT или HST?
Что лучше купить — AMT или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией