Сравнение AMT vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

AMT24

17EXR

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: American Tower Corporation (AMT) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AMT крупнее в 2.8× (85,62 млрд $ vs 30,40 млрд $). AMT торгуется с P/E 29.81, тогда как EXR — с P/E 31.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXR — 27.82%, AMT — 26.60%. У EXR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности EXR впереди: 4.56% годовых против 3.74% у AMT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:17 — убедительное преимущество AMT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

American Tower Corporation

AMTNYSE

183,78 $-0,24 $ (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 85,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMTEXR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMT — P/E 29.81 vs 31.78 у EXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXR дешевле: 2.25 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12.36, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTEXR

Показатель	AMT	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	29.81	31.78
P/B	23.49	2.25
P/S	7.92	8.86
PEG	0.51	12.57
EV/EBITDA	19.29	13.74
Рентабельность
ROE	76.90%	6.97%
ROA	4.55%	3.24%
Валовая маржа	73.37%	27.87%
Операц. маржа	44.24%	43.25%
Чистая маржа	26.60%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	12.36	1.05
Текущая ликв.	0.40	0.37
Быстрая ликв.	0.40	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.74%	4.56%
Коэфф. выплат	83.00%	145.41%
EPS	$6.17	$4.48
Балансовая стоим.	$22.21	$67.39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMT составляет 58.8 (нейтральная зона), у EXR — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXR выше SMA 200 (+3.2%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу EXR. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), EXR — 13.6 (нет тренда). AMT менее волатилен — бета 0.05 против 0.55 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AMTEXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMT	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	58.76	55.80
Stochastic %K	99.40	81.02
CCI (20)	140.13	42.04
MFI	52.72	62.07
Williams %R	-0.60	-18.98
MACD гистограмма	0.48	-0.13
Momentum (10)	3.86	0.64
Тренд
ADX	12.89	13.63
Цена vs EMA 9	+3.12%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+3.36%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+3.67%	+3.68%
Цена vs SMA 200	-0.16%	+3.20%
Объём
CMF	0.19	0.11
Volume Ratio	81.28	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.55
ATR %	2.55%	2.29%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.12
RS Rating	28.00	34.00
52w от хая	-21.47	-7.27
BB ширина	7.96	5.75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, EXR — 974 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMT	EXR
Выручка	10,65 млрд $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	2,53 млрд $	974 млн $
EPS (TTM)	$5.40	$4.59
Операц. Cash Flow	5,46 млрд $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	3,78 млрд $	1,83 млрд $

Дивиденды

AMT и EXR — дивидендные акции. Доходность: AMT — 3.74%, EXR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMT	EXR
Див. доходность	3.74%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.79	$3.24
Коэфф. выплат	83.00%	145.41%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.24%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3.87%), а EXR — на мае (+2.95%). Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMT

+0.1

-0.5

+3.9

+1.4

+3.2

+1.9

+2.5

-0.2

-5.8

+0.8

+1.5

+0.5

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Extra Space Storage Inc.?

По P/E American Tower Corporation оценена ниже: 29.81 против 31.78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMT или EXR?

ROE AMT — 76.90%, EXR — 6.97%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Tower Corporation и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Extra Space Storage Inc.?

По объёму выручки: AMT — 10,65 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMT или EXR?

Чистая маржа AMT — 26.60%, EXR — 27.82%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AMT или EXR?

Технический скоринг: AMT — 67/100, EXR — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMT или EXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMT выигрывает 24, EXR — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией