Сравнение AMT vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

AMT17

21ESS

AMT против ESS — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMT крупнее в 4.9× (85,62 млрд $ vs 17,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 30.80 vs 29.81 у AMT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель ESS (10.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ESS составляет 3.75%, у AMT — 3.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AMT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

American Tower Corporation

AMTNYSE

183,78 $-0,24 $ (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 85,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMTESS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESS оценён рынком дешевле: 30.80 против 29.81 у AMT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESS дешевле: 3.26 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 10.35% у ESS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, AMT — 26.60%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12.36, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTESS

Показатель	AMT	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	29.81	30.80
P/B	23.49	3.26
P/S	7.92	9.27
PEG	0.51	-2.07
EV/EBITDA	19.29	16.95
Рентабельность
ROE	76.90%	10.35%
ROA	4.55%	4.40%
Валовая маржа	73.37%	69.44%
Операц. маржа	44.24%	38.38%
Чистая маржа	26.60%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	12.36	1.26
Текущая ликв.	0.40	0.45
Быстрая ликв.	0.40	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.74%	3.75%
Коэфф. выплат	83.00%	115.05%
EPS	$6.17	$8.93
Балансовая стоим.	$22.21	$87.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMT — 58.8, ESS — 67.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ESS выше SMA 200 (+6.2%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), ESS — 32.0 (выраженный тренд). ESS демонстрирует выраженный тренд, а AMT — нет. Волатильность: бета AMT — 0.05, ESS — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMTESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMT	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	58.76	67.38
Stochastic %K	99.40	96.95
CCI (20)	140.13	143.27
MFI	52.72	47.66
Williams %R	-0.60	-3.05
MACD гистограмма	0.48	0.37
Momentum (10)	3.86	7.77
Тренд
ADX	12.89	31.96
Цена vs EMA 9	+3.12%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+3.36%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+3.67%	+7.29%
Цена vs SMA 200	-0.16%	+6.19%
Объём
CMF	0.19	0.13
Volume Ratio	81.28	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.37
ATR %	2.55%	1.87%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.34
RS Rating	28.00	38.00
52w от хая	-21.47	-6.90
BB ширина	7.96	8.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, ESS — 672,49 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMT	ESS
Выручка	10,65 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	2,53 млрд $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$5.40	$10.41
Операц. Cash Flow	5,46 млрд $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	3,78 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, ESS — 3.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMT	ESS
Див. доходность	3.74%	3.75%
Годовые дивиденды	$1.79	$7.75
Коэфф. выплат	83.00%	115.05%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.24%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), ESS — в ноябре (+2.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMT

+0.1

-0.5

+3.9

+1.4

+3.2

+1.9

+2.5

-0.2

-5.8

+0.8

+1.5

+0.5

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Essex Property Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30.80 vs 29.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMT или ESS?

ROE AMT — 76.90%, ESS — 10.35%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Tower Corporation и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Essex Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: AMT — 10,65 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMT или ESS?

Чистая маржа AMT — 26.60%, ESS — 30.17%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMT или ESS?

Технический скоринг: AMT — 67/100, ESS — 73/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMT или ESS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMT выигрывает 17, ESS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией