Сравнение AMP vs TPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMP с P/E 10.95 (у TPG — 46.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMP дешевле: 2.13 против 4.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 6.74 vs 28.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель TPG (12.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 20.18% против 3.97% у TPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TPG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.63, тогда как AMP практически без долга (D/E 0.53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-148.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | 46.40 | |
| P/B | 6.87 | 5.73 | |
| P/S | 2.13 | 4.42 | |
| PEG | 0.30 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 28.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | 12.56% | |
| ROA | 2.11% | 1.05% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 94.82% | |
| Операц. маржа | 27.39% | 12.59% | |
| Чистая маржа | 20.18% | 3.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 2.63 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | -148.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | -148.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 5.51% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 925.73% | |
| EPS | $41.75 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $23.33 | |
Технический анализ
AMP набирает 49 из 100 по техническому скорингу, TPG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMP — 44.0 (нейтральная зона), TPG — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMP выше на 0.4%, TPG — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), TPG — 17.2 (нет тренда). По бете AMP стабильнее (1.14 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) TPG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMP | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 18.24 | |
| CCI (20) | -134.45 | -171.90 | |
| MFI | 48.30 | 46.39 | |
| Williams %R | -98.22 | -81.76 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -18.02 | -4.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 17.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 83.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.55 | |
| ATR % | 2.41% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.50 | |
| RS Rating | 30.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -42.23 | |
| BB ширина | 5.06 | 13.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMP — 18,91 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, TPG — 184,59 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, TPG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMP | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 184,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMP — 1.42%, TPG — 5.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, TPG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, TPG — 925.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 5.51% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 925.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMP — ноябре (+7.94%), для TPG — июле (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для TPG — февраль (-9.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +21.04% против +18.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или TPG Inc.?
У кого выше рентабельность — AMP или TPG?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и TPG Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или TPG Inc.?
У кого выше маржинальность — AMP или TPG?
Какая акция лучше по технике — AMP или TPG?
Что лучше купить — AMP или TPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией