Сравнение AMP vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

AMP18

26SEIC

Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и SEI Investments Company (SEIC) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMP крупнее в 3.8× (40,50 млрд $ vs 10,78 млрд $). AMP торгуется с P/E 10.95, тогда как SEIC — с P/E 14.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AMP — 61.59%, у SEIC — 30.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SEIC удерживает чистую маржу на уровне 31.17%, опережая AMP (20.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AMP составляет 1.42%, у SEIC — 1.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SEIC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AMP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:18 — убедительное преимущество SEIC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

450,57 $-6,70 $ (-1,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 40,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.7

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

89,59 $-1,18 $ (-1,30%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

6.6

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMPSEIC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMP — P/E 10.95 vs 14.96 у SEIC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AMP оценён ниже: 2.13 против 4.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SEIC — 4.51, у AMP — 6.87. EV/EBITDA AMP — 6.74, у SEIC — 10.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMP (61.59% vs 30.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 31.17%, у AMP — 20.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMP — 0.53, у SEIC — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPSEIC

Показатель	AMP	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.95	14.96
P/B	6.87	4.51
P/S	2.13	4.61
PEG	0.30	0.53
EV/EBITDA	6.74	10.64
Рентабельность
ROE	61.59%	30.64%
ROA	2.11%	22.54%
Валовая маржа	51.65%	60.34%
Операц. маржа	27.39%	27.84%
Чистая маржа	20.18%	31.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	0.02
Текущая ликв.	0.70	4.52
Быстрая ликв.	0.70	4.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.42%	1.11%
Коэфф. выплат	77.77%	17.01%
EPS	$41.75	$6.07
Балансовая стоим.	$66.58	$22.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу SEIC: скоринг 61/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMP — 39.8, SEIC — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEIC выше на 7.0%, AMP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEIC выше SMA 200 (+6.7%), AMP — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. ADX: AMP — 13.2 (нет тренда), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SEIC — 0.83, AMP — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMPSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	39.84	53.95
Stochastic %K	28.74	18.07
CCI (20)	-250.09	-138.16
MFI	47.61	61.00
Williams %R	-71.26	-81.93
MACD гистограмма	-2.27	-0.55
Momentum (10)	-8.27	-0.30
Тренд
ADX	13.20	36.66
Цена vs EMA 9	-2.69%	-1.35%
Цена vs EMA 20	-2.98%	-0.03%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+7.02%
Цена vs SMA 200	-6.15%	+6.70%
Объём
CMF	-0.01	0.07
Volume Ratio	125.68	70.67
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.83
ATR %	2.59%	2.28%
Sharpe (1г)	-0.59	0.19
RS Rating	30.00	50.00
52w от хая	-18.10	-4.65
BB ширина	5.88	3.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMP	SEIC
Выручка	18,91 млрд $	2,30 млрд $
Чистая прибыль	3,56 млрд $	715,30 млн $
EPS (TTM)	$36.90	$5.76
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMP платит 1.42%, SEIC — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, SEIC — 17.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	SEIC
Див. доходность	1.42%	1.11%
Годовые дивиденды	$3.30	$1.01
Коэфф. выплат	77.77%	17.01%
Лет выплат	13.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.72%	7.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), SEIC — в ноябре (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4.17%), SEIC — февраль (-2.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2.8

-1.0

-4.2

+2.7

+3.4

-0.6

+4.4

+0.6

+1.2

+1.7

+7.9

-0.6

SEIC

-1.2

-2.9

-0.4

+1.7

+2.2

+0.4

+0.2

+1.4

-1.6

-0.1

+5.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или SEI Investments Company?

Мультипликатор P/E у Ameriprise Financial, Inc. ниже (10.95 vs 14.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMP или SEIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMP — 61.59%, SEIC — 30.64%. Преимущество у AMP.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, SEIC — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или SEI Investments Company?

Выручка AMP за TTM — 18,91 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. AMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMP или SEIC?

Чистая маржа AMP — 20.18%, SEIC — 31.17%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или SEIC?

Технический скоринг: AMP — 42/100, SEIC — 61/100. SEIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или SEIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу SEIC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией