Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMP vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

AMP26

19SEIC

Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и SEI Investments Company (SEIC) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMP крупнее в 4,0× (50,80 млрд $ vs 12,67 млрд $). AMP торгуется с P/E 13,44, тогда как SEIC — с P/E 18,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AMP — 61,73%, у SEIC — 28,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SEIC удерживает чистую маржу на уровне 28,81%, опережая AMP (19,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AMP составляет 1,17%, у SEIC — 0,99%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AMP побеждает по числу метрик: 26 против 19 у SEIC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

$565,07+$2,09 (+0,37%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 50,80 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

7.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

$105,54+$0,91 (+0,87%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 12,67 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

5.1

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMPSEIC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMP — P/E 13,44 vs 18,20 у SEIC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMP оценён ниже: 2,56 против 5,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SEIC — 5,08, у AMP — 8,15. EV/EBITDA AMP — 8,56, у SEIC — 12,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMP (61,73% vs 28,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SEIC — 28,81%, у AMP — 19,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMP — 1,03, у SEIC — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMPSEIC

Показатель	AMP	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	13,44	18,20
P/B	8,15	5,08
P/S	2,56	5,16
PEG	0,47	2,67
EV/EBITDA	8,56	12,78
Рентабельность
ROE	61,73%	28,86%
ROA	2,00%	21,26%
Валовая маржа	50,24%	67,28%
Операц. маржа	27,14%	28,99%
Чистая маржа	19,92%	28,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,03	0,03
Текущая ликв.	8,48	98,36
Быстрая ликв.	8,48	98,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,17%	0,99%
Коэфф. выплат	76,72%	0,13%
EPS	$43,01	$5,87
Балансовая стоим.	$69,35	$21,07

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMP — 71,9, SEIC — 73,2. Обе акции находятся в одной зоне. AMP и SEIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,8% и +10,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMP — 31,9 (выраженный тренд), SEIC — 41,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SEIC — 0,58, AMP — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMPSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	71,88	73,20
Stochastic %K	99,54	86,16
CCI (20)	109,03	82,69
MFI	66,64	83,35
Williams %R	-0,46	-13,84
MACD гистограмма	-0,28	-0,07
Momentum (10)	24,78	2,66
Тренд
ADX	31,86	41,14
Цена vs EMA 9	+1,66%	+1,24%
Цена vs EMA 20	+4,19%	+3,50%
Цена vs SMA 50	+12,78%	+10,71%
Цена vs SMA 200	+17,99%	+22,23%
Объём
CMF	0,12	0,25
Volume Ratio	81,48	65,26
Волатильность и статистика
Beta	0,87	0,58
ATR %	1,99%	2,07%
Sharpe (1г)	0,37	0,68
RS Rating	46,00	57,00
52w от хая	-0,04	-1,36
BB ширина	10,19	10,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SEIC — +8,10%, AMP — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMP	SEIC
Выручка	18,91 млрд $	2,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.20%	+8.10%
Чистая прибыль	3,56 млрд $	715,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	+4.80%	+23.10%
EPS (TTM)	$36,90	$5,76
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMP платит 1,17%, SEIC — 0,99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, SEIC — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 76,72%, SEIC — 0,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	SEIC
Див. доходность	1,17%	0,99%
Годовые дивиденды	$5,00	$0,52
Коэфф. выплат	76,72%	0,13%
Лет выплат	13	25
CAGR дивидендов (5л)	2,45%	-7,55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,94%), SEIC — в ноябре (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4,17%), SEIC — февраль (-2,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18,74% против +5,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2,8

-1,0

-4,2

+2,7

+2,6

-0,3

+5,2

+0,6

+1,2

+1,7

+7,9

-0,6

SEIC

-1,2

-2,9

-0,4

+1,7

+1,8

+0,3

+1,5

+1,4

-1,6

-0,1

+5,1

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или SEI Investments Company?

Мультипликатор P/E у Ameriprise Financial, Inc. ниже (13,44 vs 18,20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMP или SEIC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMP — 61,73%, SEIC — 28,86%. Преимущество у AMP.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1,17%, SEIC — 0,99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или SEI Investments Company?

Выручка AMP за TTM — 18,91 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. AMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMP или SEIC?

Чистая маржа AMP — 19,92%, SEIC — 28,81%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или SEIC?

Технический скоринг: AMP — 74/100, SEIC — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или SEIC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:19 в пользу AMP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией