Сравнение AMP vs OWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMP торгуется с P/E 10.95, тогда как OWL — с P/E 76.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AMP оценён ниже: 2.13 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OWL — 3.15, у AMP — 6.87. EV/EBITDA AMP — 6.74, у OWL — 20.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMP (61.59% vs 3.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMP — 20.18%, у OWL — 2.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка OWL значительно выше: D/E 2.07 vs 0.53 у AMP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | 76.15 | |
| P/B | 6.87 | 3.15 | |
| P/S | 2.13 | 5.17 | |
| PEG | 0.30 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 20.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | 3.89% | |
| ROA | 2.11% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 64.44% | |
| Операц. маржа | 27.39% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 20.18% | 2.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 2.07 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 9.30% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 675.36% | |
| EPS | $41.75 | $0.13 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $8.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OWL: скоринг 57/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMP — 44.0, OWL — 50.4. Обе акции находятся в одной зоне. AMP и OWL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +9.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), OWL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMP — 1.14, OWL — 1.59. OWL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMP | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 50.37 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 29.92 | |
| CCI (20) | -134.45 | -26.50 | |
| MFI | 48.30 | 62.32 | |
| Williams %R | -98.22 | -70.08 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -18.02 | -0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 19.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +9.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | -27.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 54.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.59 | |
| ATR % | 2.41% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -1.46 | |
| RS Rating | 30.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -51.61 | |
| BB ширина | 5.06 | 22.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, OWL — 78,83 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMP | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 78,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $0.12 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMP платит 1.42%, OWL — 9.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, OWL — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 9.30% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 675.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | 28.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), OWL — в июле (+7.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4.17%), OWL — февраль (-5.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +17.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше рентабельность — AMP или OWL?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Blue Owl Capital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше маржинальность — AMP или OWL?
Какая акция лучше по технике — AMP или OWL?
Что лучше купить — AMP или OWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией