Сравнение AMP vs NTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AMP — P/E 13,13 vs 15,84 у NTRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2,55 против 7,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала AMP составляет 61,73%, что превышает показатель NTRS (17,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 19,92% против 14,76% у NTRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0,63, NTRS — 1,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,13 | 15,84 | |
| P/B | 7,96 | 2,55 | |
| P/S | 2,50 | 2,24 | |
| PEG | 0,46 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | 7,91 | -0,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61,73% | 17,14% | |
| ROA | 2,00% | 1,25% | |
| Валовая маржа | 50,24% | 59,78% | |
| Операц. маржа | 27,14% | 19,83% | |
| Чистая маржа | 19,92% | 14,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,63 | 1,18 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 4,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 4,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,20% | 1,73% | |
| Коэфф. выплат | 80,47% | 28,50% | |
| EPS | $43,01 | $12,18 | |
| Балансовая стоим. | $69,35 | $72,84 | |
Технический анализ
AMP набирает 81 из 100 по техническому скорингу, NTRS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMP — 66,7 (нейтральная зона), NTRS — 58,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 11,7%, NTRS на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMP — 30,3 (выраженный тренд), NTRS — 14,5 (нет тренда). По бете AMP стабильнее (0,89 vs 0,94).
| Индикатор | AMP | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,66 | 58,86 | |
| Stochastic %K | 75,85 | 92,79 | |
| CCI (20) | 90,49 | 35,67 | |
| MFI | 58,54 | 51,27 | |
| Williams %R | -24,15 | -7,21 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,08 | |
| Momentum (10) | 23,08 | 4,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,30 | 14,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,44% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,10% | +1,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,74% | +4,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,55% | +22,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 64,58 | 63,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,94 | |
| ATR % | 2,10% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 1,37 | |
| RS Rating | 45,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -2,31 | -3,18 | |
| BB ширина | 9,97 | 7,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMP — 18,91 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMP растёт быстрее по выручке: +5,20% год к году против -9,90% у NTRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMP | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | -9.90% | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.80% | -14.50% | |
| EPS (TTM) | $36,90 | $8,79 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 5,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMP — 1,20%, NTRS — 1,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 80,47%, NTRS — 28,50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,20% | 1,73% | |
| Годовые дивиденды | $5,00 | $2,48 | |
| Коэфф. выплат | 80,47% | 28,50% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,45% | -2,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMP — ноябре (+7,94%), для NTRS — ноябре (+8,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMP — март (-4,17%), для NTRS — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18,74% против +11,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Northern Trust Corporation?
У кого выше рентабельность — AMP или NTRS?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Northern Trust Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Northern Trust Corporation?
У кого выше маржинальность — AMP или NTRS?
Какая акция лучше по технике — AMP или NTRS?
Что лучше купить — AMP или NTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией