Сравнение AMP vs HLNE

Тикер 1

Тикер 2

AMP25

19HLNE

AMP против HLNE — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMP крупнее в 8.2× (40,50 млрд $ vs 4,94 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMP с P/E 10.95 (у HLNE — 13.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61.59% против 29.38% у HLNE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HLNE — 30.59%, AMP — 20.18%. У HLNE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность HLNE составляет 2.54%, у AMP — 1.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMP набирает 49 из 100 по техническому скорингу, HLNE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:19 — убедительное преимущество AMP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

450,57 $-6,70 $ (-1,47%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 40,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Hamilton Lane Incorporated

HLNENASDAQ

88,59 $+3,48 $ (+4,09%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 4,94 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

9.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMPHLNE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMP выглядит привлекательнее: 10.95 против 13.52. Премия к оценке HLNE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMP оценён ниже: 2.13 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HLNE дешевле: 3.60 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 6.74 vs 10.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель HLNE (29.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HLNE впереди: 30.59% против 20.18% у AMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0.53, HLNE — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPHLNE

Показатель	AMP	HLNE
Мультипликаторы оценки
P/E	10.95	13.52
P/B	6.87	3.60
P/S	2.13	6.22
PEG	0.30	-1.01
EV/EBITDA	6.74	10.68
Рентабельность
ROE	61.59%	29.38%
ROA	2.11%	10.76%
Валовая маржа	51.65%	69.23%
Операц. маржа	27.39%	42.80%
Чистая маржа	20.18%	30.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	0.41
Текущая ликв.	0.70	1.78
Быстрая ликв.	0.70	1.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.42%	2.54%
Коэфф. выплат	77.77%	58.08%
EPS	$41.75	$6.29
Балансовая стоим.	$66.58	$35.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMP: скоринг 49/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMP — 44.0, HLNE — 36.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMP выше на 0.4%, HLNE — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), HLNE — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета AMP — 1.14, HLNE — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMPHLNE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	HLNE
Осцилляторы
RSI (14)	44.00	36.21
Stochastic %K	1.78	19.92
CCI (20)	-134.45	-114.62
MFI	48.30	38.34
Williams %R	-98.22	-80.08
MACD гистограмма	-1.46	-0.19
Momentum (10)	-18.02	-3.84
Тренд
ADX	11.14	20.68
Цена vs EMA 9	-1.91%	+2.10%
Цена vs EMA 20	-1.85%	-1.39%
Цена vs SMA 50	+0.40%	-7.30%
Цена vs SMA 200	-4.83%	-28.70%
Объём
CMF	0.02	-0.19
Volume Ratio	95.92	63.23
Волатильность и статистика
Beta	1.14	1.16
ATR %	2.41%	4.54%
Sharpe (1г)	-0.52	-1.67
RS Rating	30.00	4.00
52w от хая	-16.89	-50.56
BB ширина	5.06	18.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, HLNE — 712,96 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, HLNE — 217,42 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, HLNE — 288,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMP	HLNE
Выручка	18,91 млрд $	712,96 млн $
Чистая прибыль	3,56 млрд $	217,42 млн $
EPS (TTM)	$36.90	$5.45
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	300,82 млн $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	288,66 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMP платит 1.42%, HLNE — 2.54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, HLNE — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, HLNE — 58.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMP	HLNE
Див. доходность	1.42%	2.54%
Годовые дивиденды	$3.30	$0.54
Коэфф. выплат	77.77%	58.08%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.72%	-16.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), HLNE — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для HLNE — сентябрь (-3.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +24.29% против +18.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2.8

-1.0

-4.2

+2.7

+3.4

-0.6

+4.4

+0.6

+1.2

+1.7

+7.9

-0.6

HLNE

+3.8

-1.9

-3.1

+4.1

+4.2

+2.3

+6.0

+1.6

-3.5

+1.0

+9.2

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?

Мультипликатор P/E у Ameriprise Financial, Inc. ниже (10.95 vs 13.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMP или HLNE?

ROE AMP — 61.59%, HLNE — 29.38%. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Hamilton Lane Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1.42%, HLNE — 2.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?

По объёму выручки: AMP — 18,91 млрд $, HLNE — 712,96 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMP или HLNE?

Чистая маржа AMP — 20.18%, HLNE — 30.59%. HLNE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или HLNE?

Технический скоринг: AMP — 49/100, HLNE — 27/100. AMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или HLNE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMP выигрывает 25, HLNE — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией