Сравнение AMP vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMP торгуется с P/E 10.95, тогда как CRBG — с P/E 53.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B CRBG — 1.21, у AMP — 6.87. EV/EBITDA AMP — 6.74, у CRBG — 16.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMP (61.59% vs 1.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMP — 20.18%, у CRBG — 3.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMP — 0.53, у CRBG — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | 53.19 | |
| P/B | 6.87 | 1.21 | |
| P/S | 2.13 | 2.02 | |
| PEG | 0.30 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 16.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | 1.97% | |
| ROA | 2.11% | 0.06% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 77.72% | |
| Операц. маржа | 27.39% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 20.18% | 3.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 3.52% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 200.82% | |
| EPS | $41.75 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $24.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRBG: скоринг 58/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMP — 44.0, CRBG — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. AMP и CRBG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +7.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), CRBG — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMP — 1.14, CRBG — 1.52. CRBG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMP | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 55.82 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 64.66 | |
| CCI (20) | -134.45 | 54.39 | |
| MFI | 48.30 | 37.63 | |
| Williams %R | -98.22 | -35.34 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -18.02 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | +1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | -6.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 12.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.52 | |
| ATR % | 2.41% | 3.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.41 | |
| RS Rating | 30.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -24.39 | |
| BB ширина | 5.06 | 8.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMP генерирует 18,91 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMP зарабатывает 3,56 млрд $, а CRBG фиксирует убыток (-366 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, CRBG — 2,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMP | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | -366 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMP платит 1.42%, CRBG — 3.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, CRBG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 3.52% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 200.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.94%), CRBG — в январе (+7.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4.17%), CRBG — март (-5.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +17.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMP или CRBG?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMP или CRBG?
Какая акция лучше по технике — AMP или CRBG?
Что лучше купить — AMP или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией