Сравнение AMP vs CG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMP выглядит привлекательнее: 10.95 против 29.79. Премия к оценке CG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AMP: 2.13 vs 4.09 у CG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CG — 3.01, у AMP — 6.87. EV/EBITDA AMP — 6.74, у CG — 27.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMP (61.59% vs 9.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMP — 20.18%, у CG — 13.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CG значительно выше: D/E 2.71 vs 0.53 у AMP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | 29.79 | |
| P/B | 6.87 | 3.01 | |
| P/S | 2.13 | 4.09 | |
| PEG | 0.30 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 27.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | 9.65% | |
| ROA | 2.11% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 73.08% | |
| Операц. маржа | 27.39% | 22.21% | |
| Чистая маржа | 20.18% | 13.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 2.71 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 10.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 10.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 3.09% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 92.42% | |
| EPS | $41.75 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $20.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMP сильнее: 49/100 против 21/100 у CG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMP составляет 44.0 (нейтральная зона), у CG — 36.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMP торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как CG ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), CG — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMP менее волатилен — бета 1.14 против 1.79 у CG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMP | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 36.07 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 10.39 | |
| CCI (20) | -134.45 | -173.77 | |
| MFI | 48.30 | 33.70 | |
| Williams %R | -98.22 | -89.61 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.56 | |
| Momentum (10) | -18.02 | -3.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 14.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -4.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | -6.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | -20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 89.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.79 | |
| ATR % | 2.41% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 0.12 | |
| RS Rating | 30.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -35.39 | |
| BB ширина | 5.06 | 14.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, CG — 4,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, CG — 808,70 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMP — 2,89 млрд $, CG — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMP | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 4,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 808,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $2.25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
AMP и CG — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1.42%, CG — 3.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMP — 13 лет, CG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, CG — 92.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 3.09% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 92.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7.94%), а CG — на июле (+10.80%). Наименее удачные месяцы: AMP — март (-4.17%), CG — август (-5.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +18.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или The Carlyle Group Inc.?
У кого выше рентабельность — AMP или CG?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и The Carlyle Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или The Carlyle Group Inc.?
У кого выше маржинальность — AMP или CG?
Какая акция лучше по технике — AMP или CG?
Что лучше купить — AMP или CG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией