Сравнение AMP vs BLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMP торгуется с P/E 13,13, тогда как BLK — с P/E 26,81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AMP дешевле: 2,50 против 6,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLK дешевле: 3,06 против 7,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 7,91 vs 16,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61,73% против 11,65% у BLK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLK — 24,09%, AMP — 19,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 0,63, BLK — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | BLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,13 | 26,81 | |
| P/B | 7,96 | 3,06 | |
| P/S | 2,50 | 6,45 | |
| PEG | 0,46 | 20,02 | |
| EV/EBITDA | 7,91 | 16,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61,73% | 11,65% | |
| ROA | 2,00% | 3,74% | |
| Валовая маржа | 50,24% | 55,73% | |
| Операц. маржа | 27,14% | 31,12% | |
| Чистая маржа | 19,92% | 24,09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,63 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 0,77 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,77 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,20% | 1,93% | |
| Коэфф. выплат | 80,47% | 69,65% | |
| EPS | $43,01 | $42,37 | |
| Балансовая стоим. | $69,35 | $415,85 | |
Технический анализ
AMP набирает 81 из 100 по техническому скорингу, BLK — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMP — 66,7 (нейтральная зона), BLK — 65,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 11,7%, BLK на 9,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMP — 30,3 (выраженный тренд), BLK — 25,6 (выраженный тренд). По бете AMP стабильнее (0,89 vs 1,19).
| Индикатор | AMP | BLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,66 | 65,61 | |
| Stochastic %K | 75,85 | 88,41 | |
| CCI (20) | 90,49 | 119,60 | |
| MFI | 58,54 | 73,81 | |
| Williams %R | -24,15 | -11,59 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 6,28 | |
| Momentum (10) | 23,08 | 80,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,30 | 25,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,44% | +2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,10% | +4,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,74% | +9,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,55% | +7,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 64,58 | 49,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,19 | |
| ATR % | 2,10% | 2,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 0,03 | |
| RS Rating | 42,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -2,31 | -6,85 | |
| BB ширина | 9,97 | 13,15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMP — 18,91 млрд $, BLK — 24,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BLK растёт быстрее по выручке: +18,70% год к году против +5,20% у AMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, BLK — 5,55 млрд $. BLK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, BLK — 3,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMP | BLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 24,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +18.70% | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 5,55 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.80% | -12.80% | |
| EPS (TTM) | $36,90 | $35,84 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 3,55 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMP — 1,20%, BLK — 1,93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, BLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AMP — +2,45%, BLK — +0,80%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 80,47%, BLK — 69,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | BLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,20% | 1,93% | |
| Годовые дивиденды | $5,00 | $17,19 | |
| Коэфф. выплат | 80,47% | 69,65% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,45% | 0,80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMP — ноябре (+7,94%), для BLK — ноябре (+6,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMP — март (-4,17%), для BLK — февраль (-3,02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18,74% против +14,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или BlackRock, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMP или BLK?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и BlackRock, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или BlackRock, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMP или BLK?
Какая акция лучше по технике — AMP или BLK?
Что лучше купить — AMP или BLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией