Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMP vs ARES

Тикер 1

Тикер 2

AMP29

16ARES

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Ares Management Corporation (ARES). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E AMP оценён рынком дешевле: 13,55 против 62,89 у ARES. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 61,73% против 15,20% у ARES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMP — 19,92%, ARES — 9,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности ARES впереди: 3,43% годовых против 1,16% у AMP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ARES: скоринг 79/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 29:16 — убедительное преимущество AMP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ameriprise Financial, Inc.

AMPNYSE

$569,54-$1,14 (-0,20%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 51,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.4

Качество

7.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Ares Management Corporation

ARESNYSE

$144,02-$5,43 (-3,63%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 47,30 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.5

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMPARES

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMP с P/E 13,55 (у ARES — 62,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMP: 2,58 vs 7,41 у ARES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 8,63 vs 24,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMP составляет 61,73%, что превышает показатель ARES (15,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 19,92% против 9,97% у ARES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMP — 1,03, ARES — 3,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ARES ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMPARES

Показатель	AMP	ARES
Мультипликаторы оценки
P/E	13,55	62,89
P/B	8,21	8,21
P/S	2,58	7,41
PEG	0,47	2,20
EV/EBITDA	8,63	24,29
Рентабельность
ROE	61,73%	15,20%
ROA	2,00%	2,15%
Валовая маржа	50,24%	62,69%
Операц. маржа	27,14%	23,18%
Чистая маржа	19,92%	9,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,03	3,75
Текущая ликв.	8,48	0,83
Быстрая ликв.	8,48	0,83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,16%	3,43%
Коэфф. выплат	76,72%	301,71%
EPS	$43,01	$2,81
Балансовая стоим.	$69,35	$38,01

Технический анализ

По техническому скорингу ARES сильнее: 79/100 против 67/100 у AMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMP составляет 72,8 (зона перекупленности), у ARES — 63,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 12,5%, ARES на 13,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMP — 33,7 (выраженный тренд), ARES — 31,1 (выраженный тренд). AMP менее волатилен — бета 0,87 против 1,69 у ARES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARES составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMPARES

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMP	ARES
Осцилляторы
RSI (14)	72,77	63,44
Stochastic %K	92,38	79,59
CCI (20)	121,84	105,93
MFI	70,63	51,29
Williams %R	-7,62	-20,41
MACD гистограмма	-0,15	1,30
Momentum (10)	23,70	15,93
Тренд
ADX	33,68	31,07
Цена vs EMA 9	+1,53%	+2,22%
Цена vs EMA 20	+4,05%	+6,51%
Цена vs SMA 50	+12,53%	+13,50%
Цена vs SMA 200	+18,67%	+7,52%
Объём
CMF	0,05	0,21
Volume Ratio	52,42	101,36
Волатильность и статистика
Beta	0,87	1,69
ATR %	1,88%	3,80%
Sharpe (1г)	0,44	-0,52
RS Rating	49,00	15,00
52w от хая	-0,53	-24,97
BB ширина	11,06	27,72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, ARES — 6,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARES: +66,60% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, ARES — 527,36 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, ARES — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMP	ARES
Выручка	18,91 млрд $	6,47 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.20%	+66.60%
Чистая прибыль	3,56 млрд $	527,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+4.80%	+13.70%
EPS (TTM)	$36,90	$1,96
Операц. Cash Flow	2,89 млрд $	3,27 млрд $
Free Cash Flow	2,89 млрд $	3,19 млрд $

Дивиденды

AMP и ARES — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1,16%, ARES — 3,43%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, ARES — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AMP — +2,45%, ARES — +16,59%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 76,72%, ARES — 301,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMP	ARES
Див. доходность	1,16%	3,43%
Годовые дивиденды	$5,00	$4,05
Коэфф. выплат	76,72%	301,71%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,45%	16,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7,94%), а ARES — на июле (+9,46%). Слабые месяцы: для AMP — март (-4,17%), для ARES — сентябрь (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARES: +24,43% против +18,74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMP

+2,8

-1,0

-4,2

+2,7

+2,6

-0,3

+5,2

+0,6

+1,2

+1,7

+7,9

-0,6

ARES

+5,3

+0,6

-1,9

+0,9

+3,7

-0,7

+9,5

+1,5

-2,4

+2,6

+4,5

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Ares Management Corporation?

По P/E Ameriprise Financial, Inc. оценена ниже: 13,55 против 62,89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMP или ARES?

ROE AMP — 61,73%, ARES — 15,20%. AMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Ares Management Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMP — 1,16%, ARES — 3,43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Ares Management Corporation?

По объёму выручки: AMP — 18,91 млрд $, ARES — 6,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMP или ARES?

Чистая маржа AMP — 19,92%, ARES — 9,97%. AMP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMP или ARES?

Технический скоринг: AMP — 67/100, ARES — 79/100. ARES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMP или ARES?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMP выигрывает 29, ARES — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией