Сравнение AMP vs ARES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMP с P/E 10.95 (у ARES — 43.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMP: 2.13 vs 6.36 у ARES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 6.74 vs 21.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель ARES (14.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMP впереди: 20.18% против 9.87% у ARES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ARES несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.51, тогда как AMP практически без долга (D/E 0.53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMP | ARES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.95 | 43.93 | |
| P/B | 6.87 | 6.80 | |
| P/S | 2.13 | 6.36 | |
| PEG | 0.30 | 1.59 | |
| EV/EBITDA | 6.74 | 21.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 61.59% | 14.54% | |
| ROA | 2.11% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 51.65% | 70.73% | |
| Операц. маржа | 27.39% | 22.90% | |
| Чистая маржа | 20.18% | 9.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 3.51 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 49.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 49.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | 3.86% | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 294.54% | |
| EPS | $41.75 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $66.58 | $37.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARES сильнее: 60/100 против 49/100 у AMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMP составляет 44.0 (нейтральная зона), у ARES — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMP на 0.4%, ARES на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMP — 11.1 (нет тренда), ARES — 22.3 (слабый тренд). AMP менее волатилен — бета 1.14 против 1.68 у ARES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARES составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMP | ARES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.00 | 53.99 | |
| Stochastic %K | 1.78 | 49.76 | |
| CCI (20) | -134.45 | 20.43 | |
| MFI | 48.30 | 50.73 | |
| Williams %R | -98.22 | -50.24 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -18.02 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.14 | 22.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.91% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.85% | +1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +8.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.83% | -16.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 95.92 | 53.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.68 | |
| ATR % | 2.41% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.68 | |
| RS Rating | 30.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -16.89 | -37.46 | |
| BB ширина | 5.06 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMP — 18,91 млрд $, ARES — 6,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMP — 3,56 млрд $, ARES — 527,36 млн $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMP генерирует 2,89 млрд $, ARES — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMP | ARES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,91 млрд $ | 6,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,56 млрд $ | 527,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $36.90 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,89 млрд $ | 3,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,89 млрд $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
AMP и ARES — дивидендные акции. Доходность: AMP — 1.42%, ARES — 3.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMP платит дивиденды 13 лет подряд, ARES — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMP — 77.77%, ARES — 294.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMP | ARES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | 3.86% | |
| Годовые дивиденды | $3.30 | $2.70 | |
| Коэфф. выплат | 77.77% | 294.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.72% | 7.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMP приходится на ноябре (+7.94%), а ARES — на июле (+9.13%). Слабые месяцы: для AMP — март (-4.17%), для ARES — сентябрь (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARES: +24.96% против +18.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ameriprise Financial, Inc. или Ares Management Corporation?
У кого выше рентабельность — AMP или ARES?
Какие дивиденды у Ameriprise Financial, Inc. и Ares Management Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ameriprise Financial, Inc. или Ares Management Corporation?
У кого выше маржинальность — AMP или ARES?
Какая акция лучше по технике — AMP или ARES?
Что лучше купить — AMP или ARES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией