Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMKR vs TXN

Тикер 1

Тикер 2

AMKR18

27TXN

Инвесторы часто выбирают между AMKR и TXN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TXN крупнее в 17,4× (249,71 млрд $ vs 14,35 млрд $). AMKR торгуется с P/E 25,78, тогда как TXN — с P/E 41,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TXN составляет 35,77%, что превышает показатель AMKR (12,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXN впереди: 31,11% против 7,45% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TXN предлагает более высокую дивидендную доходность (2,08% vs 0,58%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMKR сильнее: 48/100 против 24/100 у TXN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TXN побеждает по числу метрик: 27 против 18 у AMKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

$57,75+$2,16 (+3,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 14,35 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Texas Instruments Incorporated

TXNNASDAQ

$273,43-$3,16 (-1,14%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 249,71 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

6.3

Техника

6.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMKRTXN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMKR — P/E 25,78 vs 41,37 у TXN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 1,92 против 12,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3,07 против 13,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 11,03 vs 28,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,77% против 12,37% у AMKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXN — 31,11%, AMKR — 7,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0,55, TXN — 0,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRTXN

Показатель	AMKR	TXN
Мультипликаторы оценки
P/E	25,78	41,37
P/B	3,07	13,85
P/S	1,92	12,84
PEG	0,32	2,09
EV/EBITDA	11,03	28,56
Рентабельность
ROE	12,37%	35,77%
ROA	5,72%	16,87%
Валовая маржа	15,51%	58,33%
Операц. маржа	8,64%	37,29%
Чистая маржа	7,45%	31,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,55	0,78
Текущая ликв.	2,17	4,86
Быстрая ликв.	1,91	3,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,58%	2,08%
Коэфф. выплат	14,85%	84,47%
EPS	$2,24	$6,64
Балансовая стоим.	$18,93	$19,74

Технический анализ

AMKR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, TXN — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 47,8 (нейтральная зона), TXN — 42,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMKR на -15,4%, TXN на -6,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMKR — 21,3 (слабый тренд), TXN — 18,8 (нет тренда). По бете TXN стабильнее (1,37 vs 3,36). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRTXN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	TXN
Осцилляторы
RSI (14)	47,76	42,93
Stochastic %K	67,61	34,74
CCI (20)	6,90	-92,69
MFI	36,84	25,82
Williams %R	-32,39	-65,26
MACD гистограмма	1,04	0,24
Momentum (10)	9,49	-5,33
Тренд
ADX	21,26	18,83
Цена vs EMA 9	+4,86%	-1,82%
Цена vs EMA 20	+0,55%	-3,03%
Цена vs SMA 50	-15,45%	-6,59%
Цена vs SMA 200	+5,43%	+18,70%
Объём
CMF	-0,27	-0,12
Volume Ratio	51,15	70,94
Волатильность и статистика
Beta	3,36	1,37
ATR %	8,51%	4,20%
Sharpe (1г)	1,43	0,99
RS Rating	94,00	79,00
52w от хая	-40,26	-18,14
BB ширина	48,77	8,58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TXN растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +6,20% у AMKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMKR	TXN
Выручка	6,71 млрд $	17,68 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.20%	+13.00%
Чистая прибыль	373,89 млн $	5 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+5.60%	+4.20%
EPS (TTM)	$1,51	$5,45
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	7,15 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	2,60 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0,58%, TXN — 2,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, TXN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 14,85%, TXN — 84,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMKR	TXN
Див. доходность	0,58%	2,08%
Годовые дивиденды	$0,17	$4,26
Коэфф. выплат	14,85%	84,47%
Лет выплат	7	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,35%	0,24%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8,26%), для TXN — мае (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2,44%), для TXN — октябрь (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +27,89% против +18,20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0,1

+0,7

-2,4

+2,8

+1,9

+6,3

+3,2

+4,0

-1,6

+3,3

+8,3

+1,4

TXN

+2,1

-1,0

+0,1

+3,6

+5,7

+1,5

+2,9

+2,2

-0,8

-3,6

+4,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Texas Instruments Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 25,78 против 41,37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или TXN?

ROE AMKR — 12,37%, TXN — 35,77%. TXN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Texas Instruments Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0,58%, TXN — 2,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Texas Instruments Incorporated?

По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMKR или TXN?

Чистая маржа AMKR — 7,45%, TXN — 31,11%. TXN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или TXN?

Технический скоринг: AMKR — 48/100, TXN — 24/100. AMKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или TXN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMKR выигрывает 18, TXN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией