Сравнение AMKR vs TXN

Тикер 1

Тикер 2

AMKR11

32TXN

Инвесторы часто выбирают между AMKR и TXN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TXN крупнее в 16.6× (271,56 млрд $ vs 16,33 млрд $). AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как TXN — с P/E 51.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TXN составляет 32.49%, что превышает показатель AMKR (9.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXN впереди: 29.11% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TXN предлагает более высокую дивидендную доходность (1.84% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TXN сильнее: 72/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TXN побеждает по числу метрик: 32 против 11 у AMKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Texas Instruments Incorporated

TXNNASDAQ

298,39 $-6,49 $ (-2,13%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 271,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.2

Качество

8.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMKRTXN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMKR — P/E 38.88 vs 51.64 у TXN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 15.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 16.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 34.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.49% против 9.96% у AMKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXN — 29.11%, AMKR — 6.17%. У TXN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, TXN — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRTXN

Показатель	AMKR	TXN
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	51.64
P/B	3.74	16.52
P/S	2.40	15.05
PEG	1.07	4.91
EV/EBITDA	16.52	34.87
Рентабельность
ROE	9.96%	32.49%
ROA	5.26%	15.60%
Валовая маржа	14.43%	57.32%
Операц. маржа	7.58%	35.29%
Чистая маржа	6.17%	29.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.84
Текущая ликв.	2.01	4.46
Быстрая ликв.	1.74	2.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	1.84%
Коэфф. выплат	23.53%	94.13%
EPS	$1.76	$5.90
Балансовая стоим.	$18.46	$18.46

Технический анализ

TXN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), TXN — 74.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, TXN на 28.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). По бете TXN стабильнее (0.99 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRTXN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	TXN
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	74.07
Stochastic %K	18.72	84.41
CCI (20)	-182.68	95.31
MFI	54.96	57.31
Williams %R	-81.28	-15.59
MACD гистограмма	-1.83	-0.86
Momentum (10)	-11.17	15.44
Тренд
ADX	20.62	55.29
Цена vs EMA 9	-2.75%	+2.04%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+7.39%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+28.30%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+53.31%
Объём
CMF	0.12	0.25
Volume Ratio	77.38	87.90
Волатильность и статистика
Beta	2.88	0.99
ATR %	6.53%	3.20%
Sharpe (1г)	2.18	1.32
RS Rating	97.00	83.00
52w от хая	-13.56	-1.74
BB ширина	18.74	17.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, TXN — 5 млрд $. TXN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMKR	TXN
Выручка	6,71 млрд $	17,68 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	5 млрд $
EPS (TTM)	$1.51	$5.45
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	7,15 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	2,60 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, TXN — 1.84%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, TXN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, TXN — 94.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMKR	TXN
Див. доходность	0.49%	1.84%
Годовые дивиденды	$0.17	$2.84
Коэфф. выплат	23.53%	94.13%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	-7.57%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для TXN — мае (+5.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для TXN — октябрь (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +18.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

TXN

+2.1

-1.0

+0.1

+3.6

+5.4

+1.5

+4.0

+2.2

-0.8

-3.6

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Texas Instruments Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 38.88 против 51.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или TXN?

ROE AMKR — 9.96%, TXN — 32.49%. TXN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Texas Instruments Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, TXN — 1.84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Texas Instruments Incorporated?

По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMKR или TXN?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, TXN — 29.11%. TXN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или TXN?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, TXN — 72/100. TXN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или TXN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMKR выигрывает 11, TXN — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией