Сравнение AMKR vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 38.88 (у MCHP — 251.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 10.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 7.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель MCHP (3.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMKR впереди: 6.17% против 4.29% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, MCHP — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMKR | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.88 | 251.79 | |
| P/B | 3.74 | 7.91 | |
| P/S | 2.40 | 10.79 | |
| PEG | 1.07 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 16.52 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.96% | 3.05% | |
| ROA | 5.26% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 14.43% | 57.73% | |
| Операц. маржа | 7.58% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 6.17% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 525.67% | |
| EPS | $1.76 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $18.46 | $11.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MCHP: скоринг 61/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMKR — 45.5, MCHP — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, MCHP на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MCHP — 1.57, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.46 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 18.72 | 25.27 | |
| CCI (20) | -182.68 | -13.93 | |
| MFI | 54.96 | 43.77 | |
| Williams %R | -81.28 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -1.38 | |
| Momentum (10) | -11.17 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.62 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.72% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.25% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 77.38 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.57 | |
| ATR % | 6.53% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.12 | |
| RS Rating | 97.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -13.56 | -11.23 | |
| BB ширина | 18.74 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, MCHP — 202,20 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, MCHP — 772,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMKR | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMKR платит 0.49%, MCHP — 1.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, MCHP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, MCHP — 525.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMKR | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 525.67% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.35% | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), MCHP — в мае (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для MCHP — март (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMKR или MCHP?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше маржинальность — AMKR или MCHP?
Какая акция лучше по технике — AMKR или MCHP?
Что лучше купить — AMKR или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией