Сравнение AMH vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как AMH — с P/E 24.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AMH дешевле: 6.26 против 7.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMH составляет 6.65%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 25.96 | |
| P/B | 1.69 | 1.54 | |
| P/S | 6.26 | 7.43 | |
| PEG | 1.80 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 5.90% | |
| ROA | 3.57% | 3.15% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 36.08% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 116.85% | |
| EPS | $1.29 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $15.70 | |
Технический анализ
KIM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMH — 60.6 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). AMH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KIM. По бете AMH стабильнее (0.18 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает AMH защитной акцией.
| Индикатор | AMH | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 91.10 | |
| CCI (20) | 47.80 | 49.55 | |
| MFI | 54.29 | 35.67 | |
| Williams %R | -26.54 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.43 | |
| ATR % | 2.16% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | 0.38 | |
| RS Rating | 25.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -2.06 | |
| BB ширина | 7.98 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMH — 1,87 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMH — 3.82%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 116.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMH — апреле (+3.67%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — AMH или KIM?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — AMH или KIM?
Какая акция лучше по технике — AMH или KIM?
Что лучше купить — AMH или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией