Сравнение AMH vs INVH

Тикер 1

Тикер 2

AMH16

26INVH

AMH против INVH — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 30.34. Премия к оценке INVH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.65% против 6.15% у INVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMH — 25.19%, INVH — 20.89%. У AMH маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность INVH составляет 4.05%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте INVH уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

29,03 $-0,14 $ (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMHINVH

Фундаментальный анализ

AMH торгуется с P/E 24.93, тогда как INVH — с P/E 30.34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 17.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMH составляет 6.65%, что превышает показатель INVH (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMH впереди: 25.19% против 20.89% у INVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, INVH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHINVH

Показатель	AMH	INVH
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	30.34
P/B	1.69	1.94
P/S	6.26	6.21
PEG	1.80	1.39
EV/EBITDA	13.52	17.65
Рентабельность
ROE	6.65%	6.15%
ROA	3.57%	3.12%
Валовая маржа	30.20%	45.04%
Операц. маржа	24.99%	31.17%
Чистая маржа	25.19%	20.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	0.97
Текущая ликв.	0.33	0.37
Быстрая ликв.	0.33	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	4.05%
Коэфф. выплат	99.76%	123.41%
EPS	$1.29	$0.96
Балансовая стоим.	$20.86	$15.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 64/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMH — 60.6, INVH — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, INVH на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета AMH — 0.18, INVH — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHINVH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	INVH
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	63.26
Stochastic %K	73.46	88.33
CCI (20)	47.80	88.71
MFI	54.29	73.32
Williams %R	-26.54	-11.67
MACD гистограмма	-0.08	-0.05
Momentum (10)	-0.24	0.06
Тренд
ADX	29.25	37.90
Цена vs EMA 9	+1.56%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+2.48%	+2.55%
Цена vs SMA 50	+7.37%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+4.29%
Объём
CMF	-0.07	0.01
Volume Ratio	74.43	88.49
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.29
ATR %	2.16%	1.92%
Sharpe (1г)	-1.08	-0.83
RS Rating	25.00	24.00
52w от хая	-17.05	-16.05
BB ширина	7.98	7.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, INVH — 963,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	INVH
Выручка	1,87 млрд $	2,73 млрд $
Чистая прибыль	452,97 млн $	587,92 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$0.96
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	1,21 млрд $
Free Cash Flow	746,12 млн $	963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, INVH — 4.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, INVH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	INVH
Див. доходность	3.82%	4.05%
Годовые дивиденды	$0.66	$0.30
Коэфф. выплат	99.76%	123.41%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	-15.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), INVH — в апреле (+4.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для INVH — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +6.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

INVH

+1.7

-0.5

+0.3

+4.5

+1.6

+0.5

+2.1

+1.0

-4.1

-3.0

+3.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Invitation Homes Inc.?

Мультипликатор P/E у American Homes 4 Rent ниже (24.93 vs 30.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или INVH?

ROE AMH — 6.65%, INVH — 6.15%. AMH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Invitation Homes Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, INVH — 4.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Invitation Homes Inc.?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или INVH?

Чистая маржа AMH — 25.19%, INVH — 20.89%. AMH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или INVH?

Технический скоринг: AMH — 53/100, INVH — 64/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или INVH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMH выигрывает 16, INVH — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией