Сравнение AMH vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 24.93. Премия к оценке AMH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 6.26 у AMH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMH дешевле: 1.69 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 13.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 6.65% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMH — 25.19%, HST — 16.40%. У AMH маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 15.27 | |
| P/B | 1.69 | 2.26 | |
| P/S | 6.26 | 2.48 | |
| PEG | 1.80 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 15.16% | |
| ROA | 3.57% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 40.85% | |
| EPS | $1.29 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $10.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMH составляет 60.6 (нейтральная зона), у HST — 66.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). AMH менее волатилен — бета 0.18 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 94.25 | |
| CCI (20) | 47.80 | 112.22 | |
| MFI | 54.29 | 56.93 | |
| Williams %R | -26.54 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.91 | |
| ATR % | 2.16% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | 1.32 | |
| RS Rating | 25.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -0.40 | |
| BB ширина | 7.98 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
AMH и HST — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3.82%, HST — 4.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AMH — +10.53%, HST — +41.14%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 40.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3.67%), а HST — на ноябре (+6.71%). Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или HST?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или HST?
Какая акция лучше по технике — AMH или HST?
Что лучше купить — AMH или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией