Сравнение AMH vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 31.78. Премия к оценке EXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AMH: 6.26 vs 8.86 у EXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMH дешевле: 1.69 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 13.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXR составляет 6.97%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXR впереди: 27.82% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMH | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.93 | 31.78 | |
| P/B | 1.69 | 2.25 | |
| P/S | 6.26 | 8.86 | |
| PEG | 1.80 | 12.57 | |
| EV/EBITDA | 13.52 | 13.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.65% | 6.97% | |
| ROA | 3.57% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 30.20% | 27.87% | |
| Операц. маржа | 24.99% | 43.25% | |
| Чистая маржа | 25.19% | 27.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 0.33 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.33 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.82% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 145.41% | |
| EPS | $1.29 | $4.48 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $67.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXR сильнее: 70/100 против 53/100 у AMH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMH составляет 60.6 (нейтральная зона), у EXR — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). AMH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EXR. AMH менее волатилен — бета 0.18 против 0.55 у EXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMH | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.56 | 55.80 | |
| Stochastic %K | 73.46 | 81.02 | |
| CCI (20) | 47.80 | 42.04 | |
| MFI | 54.29 | 62.07 | |
| Williams %R | -26.54 | -18.98 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.25 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.48% | +1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.37% | +3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.45% | +3.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 74.43 | 160.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.55 | |
| ATR % | 2.16% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.08 | -0.12 | |
| RS Rating | 25.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -17.05 | -7.27 | |
| BB ширина | 7.98 | 5.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMH — 1,87 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMH | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,97 млн $ | 974 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.18 | $4.59 | |
| Операц. Cash Flow | 864,33 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 746,12 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
AMH и EXR — дивидендные акции. Доходность: AMH — 3.82%, EXR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMH | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.82% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.66 | $3.24 | |
| Коэфф. выплат | 99.76% | 145.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.53% | -6.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMH приходится на апреле (+3.67%), а EXR — на мае (+2.95%). Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXR: +8.74% против +8.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — AMH или EXR?
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — AMH или EXR?
Какая акция лучше по технике — AMH или EXR?
Что лучше купить — AMH или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией