Сравнение AMH vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

AMH10

29ESS

AMH против ESS — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESS крупнее в 1.5× (17,60 млрд $ vs 11,66 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMH выглядит привлекательнее: 24.93 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель AMH (6.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 25.19% у AMH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ESS составляет 3.75%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ESS побеждает по числу метрик: 29 против 10 у AMH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

American Homes 4 Rent

AMHNYSE

32,11 $-0,09 $ (-0,28%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,66 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.8

Качество

5.9

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMHESS

Фундаментальный анализ

AMH торгуется с P/E 24.93, тогда как ESS — с P/E 30.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6.26 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMH дешевле: 1.69 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMH оценён ниже: 13.52 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 6.65% у AMH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, AMH — 25.19%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMH — 0.74, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHESS

Показатель	AMH	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	24.93	30.80
P/B	1.69	3.26
P/S	6.26	9.27
PEG	1.80	-2.07
EV/EBITDA	13.52	16.95
Рентабельность
ROE	6.65%	10.35%
ROA	3.57%	4.40%
Валовая маржа	30.20%	69.44%
Операц. маржа	24.99%	38.38%
Чистая маржа	25.19%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	1.26
Текущая ликв.	0.33	0.45
Быстрая ликв.	0.33	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.82%	3.75%
Коэфф. выплат	99.76%	115.05%
EPS	$1.29	$8.93
Балансовая стоим.	$20.86	$87.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMH — 60.6, ESS — 67.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMH на 7.4%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета AMH — 0.18, ESS — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMH	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	60.56	67.38
Stochastic %K	73.46	96.95
CCI (20)	47.80	143.27
MFI	54.29	47.66
Williams %R	-26.54	-3.05
MACD гистограмма	-0.08	0.37
Momentum (10)	-0.24	7.77
Тренд
ADX	29.25	31.96
Цена vs EMA 9	+1.56%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+2.48%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+7.37%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+1.45%	+6.19%
Объём
CMF	-0.07	0.13
Volume Ratio	74.43	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.18	0.37
ATR %	2.16%	1.87%
Sharpe (1г)	-1.08	-0.34
RS Rating	25.00	38.00
52w от хая	-17.05	-6.90
BB ширина	7.98	8.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMH генерирует 746,12 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMH	ESS
Выручка	1,87 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	452,97 млн $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$1.18	$10.41
Операц. Cash Flow	864,33 млн $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	746,12 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, ESS — 3.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMH платит дивиденды 13 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMH	ESS
Див. доходность	3.82%	3.75%
Годовые дивиденды	$0.66	$7.75
Коэфф. выплат	99.76%	115.05%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.53%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), ESS — в ноябре (+2.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMH — сентябрь (-3.86%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMH

+1.2

-1.8

+1.0

+3.7

+2.2

+1.9

+2.3

+0.7

-3.9

-1.8

+2.8

+0.0

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Essex Property Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у American Homes 4 Rent ниже (24.93 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMH или ESS?

ROE AMH — 6.65%, ESS — 10.35%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Essex Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: AMH — 1,87 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMH или ESS?

Чистая маржа AMH — 25.19%, ESS — 30.17%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMH или ESS?

Технический скоринг: AMH — 53/100, ESS — 73/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMH или ESS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMH выигрывает 10, ESS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией