ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMH vs EQR

Тикер 1
Тикер 2
AMH17
26EQR
American Homes 4 Rent (AMH) и Equity Residential (EQR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQR крупнее в 2.1× (24,64 млрд $ vs 11,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EQR — P/E 26.11 vs 24.93 у AMH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EQR (8.71% vs 6.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQR — 30.56%, у AMH — 25.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EQR составляет 4.19%, у AMH — 3.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AMH — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу EQR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMH
American Homes 4 Rent
AMHNYSE
32,11 $-0,09 $ (-0,28%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,66 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.8
Качество
5.9
Рост
5.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
EQR
Equity Residential
EQRNYSE
65,76 $-0,52 $ (-0,78%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 24,64 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.2
Качество
6.0
Рост
4.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMHEQR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EQR оценён рынком дешевле: 26.11 против 24.93 у AMH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMH оценён ниже: 6.26 против 7.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMH — 1.69, у EQR — 2.33. EV/EBITDA AMH — 13.52, у EQR — 14.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQR — 8.71%, у AMH — 6.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQR удерживает чистую маржу на уровне 30.56%, опережая AMH (25.19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMH — 0.74, у EQR — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMHEQR
ПоказательAMHEQRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.9326.11
P/B1.692.33
P/S6.267.96
PEG1.80-5.32
EV/EBITDA13.5214.24
Рентабельность
ROE6.65%8.71%
ROA3.57%4.65%
Валовая маржа30.20%46.32%
Операц. маржа24.99%28.50%
Чистая маржа25.19%30.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.740.81
Текущая ликв.0.330.03
Быстрая ликв.0.330.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.82%4.19%
Коэфф. выплат99.76%110.45%
EPS$1.29$2.54
Балансовая стоим.$20.86$29.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQR: скоринг 61/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMH — 60.6, EQR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. AMH и EQR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +5.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMH — 29.3 (выраженный тренд), EQR — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMH — 0.18, EQR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMHEQR
Общая оценка
53
61
Осцилляторы
59
52
Тренд
57
67
Объём
31
47
Волатильность
55
58
ИндикаторAMHEQRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.5658.22
Stochastic %K73.4661.36
CCI (20)47.8012.69
MFI54.2938.02
Williams %R-26.54-38.64
MACD гистограмма-0.08-0.12
Momentum (10)-0.24-0.10
Тренд
ADX29.2526.90
Цена vs EMA 9+1.56%+0.32%
Цена vs EMA 20+2.48%+1.33%
Цена vs SMA 50+7.37%+5.60%
Цена vs SMA 200+1.45%+5.23%
Объём
CMF-0.070.07
Volume Ratio74.43179.34
Волатильность и статистика
Beta0.180.36
ATR %2.16%1.97%
Sharpe (1г)-1.08-0.38
RS Rating25.0035.00
52w от хая-17.05-7.34
BB ширина7.986.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMH генерирует 1,87 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMH — 452,97 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMH — 746,12 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMHEQRЛидер
Выручка1,87 млрд $3,10 млрд $
Чистая прибыль452,97 млн $1,12 млрд $
EPS (TTM)$1.18$2.97
Операц. Cash Flow864,33 млн $1,65 млрд $
Free Cash Flow746,12 млн $1,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMH платит 3.82%, EQR — 4.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMH — 13 лет, EQR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMH — 99.76%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMHEQRЛидер
Див. доходность3.82%4.19%
Годовые дивиденды$0.66$1.40
Коэфф. выплат99.76%110.45%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)10.53%-10.37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.67%), EQR — в ноябре (+4.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMH — сентябрь (-3.86%), EQR — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMH: +8.24% против +3.64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMH
+1.2
-1.8
+1.0
+3.7
+2.2
+1.9
+2.3
+0.7
-3.9
-1.8
+2.8
+0.0
EQR
+1.6
-0.4
+0.4
+1.8
-0.1
+0.1
+0.6
+1.7
-3.5
-2.8
+4.6
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Homes 4 Rent или Equity Residential?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (26.11 vs 24.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMH или EQR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMH — 6.65%, EQR — 8.71%. Преимущество у EQR.
Какие дивиденды у American Homes 4 Rent и Equity Residential?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMH — 3.82%, EQR — 4.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Homes 4 Rent или Equity Residential?
Выручка AMH за TTM — 1,87 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. EQR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMH или EQR?
Чистая маржа AMH — 25.19%, EQR — 30.56%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMH или EQR?
Технический скоринг: AMH — 53/100, EQR — 61/100. EQR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMH или EQR?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу EQR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией