Сравнение AMG vs AMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AMP — P/E 10.95 vs 10.70 у AMG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AMP: 2.13 vs 3.36 у AMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMG дешевле: 2.61 против 6.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMP оценён ниже: 6.74 vs 6.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMP составляет 61.59%, что превышает показатель AMG (23.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMG впереди: 31.89% против 20.18% у AMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMG — 0.94, AMP — 0.53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMG | AMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.70 | 10.95 | |
| P/B | 2.61 | 6.87 | |
| P/S | 3.36 | 2.13 | |
| PEG | 0.12 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 6.87 | 6.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.38% | 61.59% | |
| ROA | 8.03% | 2.11% | |
| Валовая маржа | 68.14% | 51.65% | |
| Операц. маржа | 28.57% | 27.39% | |
| Чистая маржа | 31.89% | 20.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.94 | 0.53 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.01% | 1.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | 77.77% | |
| EPS | $28.16 | $41.75 | |
| Балансовая стоим. | $158.50 | $66.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMG сильнее: 73/100 против 42/100 у AMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMG составляет 56.0 (нейтральная зона), у AMP — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMG выше на 5.0%, AMP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMG выше SMA 200 (+11.2%), AMP — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу AMG. Сила тренда по ADX: AMG — 10.5 (нет тренда), AMP — 13.2 (нет тренда). AMP менее волатилен — бета 1.12 против 1.14 у AMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMG | AMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.02 | 39.84 | |
| Stochastic %K | 58.45 | 28.74 | |
| CCI (20) | 44.36 | -250.09 | |
| MFI | 63.32 | 47.61 | |
| Williams %R | -41.55 | -71.26 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -2.27 | |
| Momentum (10) | 4.87 | -8.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.51 | 13.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.04% | -2.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.66% | -2.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.98% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.24% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 109.32 | 125.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.12 | |
| ATR % | 3.16% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.59 | |
| RS Rating | 83.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -9.60 | -18.10 | |
| BB ширина | 7.24 | 5.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMG — 2,45 млрд $, AMP — 18,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMG — 716,60 млн $, AMP — 3,56 млрд $. AMP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMG генерирует 1 млрд $, AMP — 2,89 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMG | AMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,45 млрд $ | 18,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 716,60 млн $ | 3,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $25.18 | $36.90 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 2,89 млрд $ |
Дивиденды
AMG и AMP — дивидендные акции. Доходность: AMG — 0.01%, AMP — 1.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMG платит дивиденды 10 лет подряд, AMP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMG — 0.09%, AMP — 77.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMG | AMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.01% | 1.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $3.30 | |
| Коэфф. выплат | 0.09% | 77.77% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -5.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMG приходится на ноябре (+5.85%), а AMP — на ноябре (+7.94%). Слабые месяцы: для AMG — март (-1.72%), для AMP — март (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMP: +18.32% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Affiliated Managers Group, Inc. или Ameriprise Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMG или AMP?
Какие дивиденды у Affiliated Managers Group, Inc. и Ameriprise Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Affiliated Managers Group, Inc. или Ameriprise Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMG или AMP?
Какая акция лучше по технике — AMG или AMP?
Что лучше купить — AMG или AMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией