Сравнение AME vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

AME22

19SWK

Сравнение AMETEK, Inc. (AME) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AME крупнее в 4.4× (51,15 млрд $ vs 11,74 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 33.67 у AME. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AME — 14.39%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AME удерживает чистую маржу на уровне 20.11%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SWK впереди: 4.41% годовых против 0.57% у AME. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SWK: скоринг 40/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMESWK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 30.66 против 33.67 у AME (разница составляет 8.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у AME — 4.71. EV/EBITDA SWK — 13.42, у AME — 23.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AME (14.39% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AME — 20.11%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AME — 0.20, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMESWK

Показатель	AME	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	33.67	30.66
P/B	4.71	1.27
P/S	6.78	0.77
PEG	4.05	74.51
EV/EBITDA	23.57	13.42
Рентабельность
ROE	14.39%	4.12%
ROA	9.37%	1.72%
Валовая маржа	36.56%	30.03%
Операц. маржа	26.17%	7.79%
Чистая маржа	20.11%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.72
Текущая ликв.	1.14	1.14
Быстрая ликв.	0.72	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	4.41%
Коэфф. выплат	19.09%	135.30%
EPS	$6.67	$2.45
Балансовая стоим.	$47.70	$59.15

Технический анализ

По техническому скорингу SWK сильнее: 40/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, AME — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AME — 14.0 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMESWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AME	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	42.22	48.47
Stochastic %K	13.68	33.85
CCI (20)	-146.33	-95.61
MFI	47.19	40.41
Williams %R	-86.32	-66.15
MACD гистограмма	-1.55	-0.60
Momentum (10)	-11.56	-4.66
Тренд
ADX	14.02	13.35
Цена vs EMA 9	-1.64%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-1.02%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+2.69%
Цена vs SMA 200	+8.07%	+1.31%
Объём
CMF	-0.11	-0.04
Volume Ratio	58.72	70.74
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.59
ATR %	2.30%	3.81%
Sharpe (1г)	0.89	0.19
RS Rating	64.00	42.00
52w от хая	-8.23	-18.76
BB ширина	7.87	10.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, SWK — 401,90 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AME — 1,67 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AME	SWK
Выручка	7,40 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$6.42	$2.65
Операц. Cash Flow	1,80 млрд $	971,20 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	687,90 млн $

Дивиденды

AME и SWK — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, SWK — 4.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AME — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AME	SWK
Див. доходность	0.57%	4.41%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.66
Коэфф. выплат	19.09%	135.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.20%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а SWK — на июле (+5.92%). Наименее удачные месяцы: AME — март (-1.57%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AME: +15.94% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?

По P/E Stanley Black & Decker, Inc. оценена ниже: 30.66 против 33.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AME или SWK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AME — 14.39%, SWK — 4.12%. Преимущество у AME.

Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AME — 0.57%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?

Выручка AME за TTM — 7,40 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AME или SWK?

Чистая маржа AME — 20.11%, SWK — 2.44%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AME или SWK?

Технический скоринг: AME — 34/100, SWK — 40/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AME или SWK?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу AME по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией