Сравнение AME vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 33.67 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ROK: 5.51 vs 6.78 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 23.57 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 12.36% у ROK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0.20, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.67 | 44.95 | |
| P/B | 4.71 | 13.88 | |
| P/S | 6.78 | 5.51 | |
| PEG | 4.05 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 23.57 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.39% | 30.25% | |
| ROA | 9.37% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 26.17% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 20.11% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.57% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 55.42% | |
| EPS | $6.67 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $47.70 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 42.2 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как AME ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AME — 14.0 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а AME — нет. AME менее волатилен — бета 0.90 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.22 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 13.68 | 56.86 | |
| CCI (20) | -146.33 | 5.48 | |
| MFI | 47.19 | 54.09 | |
| Williams %R | -86.32 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -1.55 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -11.56 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.02 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.07% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 58.72 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.48 | |
| ATR % | 2.30% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.20 | |
| RS Rating | 64.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -8.23 | -5.01 | |
| BB ширина | 7.87 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ROK — 869 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.42 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
AME и ROK — дивидендные акции. Доходность: AME — 0.57%, ROK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AME платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 19.09%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.57% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 19.09% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.20% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6.43%), а ROK — на июле (+6.03%). Слабые месяцы: для AME — март (-1.57%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +15.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или ROK?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — AME или ROK?
Какая акция лучше по технике — AME или ROK?
Что лучше купить — AME или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией