Сравнение AME vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AME с P/E 36,92 (у ROK — 41,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ROK: 5,47 vs 7,39 у AME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 5,16 против 14,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 26,56 vs 29,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 33,32%, что превышает показатель AME (14,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 13,38% у ROK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AME — 0,21, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AME | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,92 | 41,26 | |
| P/B | 5,16 | 14,15 | |
| P/S | 7,39 | 5,47 | |
| PEG | 3,53 | 1,66 | |
| EV/EBITDA | 26,56 | 29,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,55% | 33,32% | |
| ROA | 9,50% | 10,83% | |
| Валовая маржа | 36,58% | 54,53% | |
| Операц. маржа | 26,13% | 21,69% | |
| Чистая маржа | 20,04% | 13,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,21 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,76 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,51% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 50,87% | |
| EPS | $6,88 | $10,71 | |
| Балансовая стоим. | $49,17 | $31,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AME сильнее: 74/100 против 50/100 у ROK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AME составляет 66,1 (нейтральная зона), у ROK — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AME выше на 7,7%, ROK — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AME — 15,5 (нет тренда), ROK — 15,6 (нет тренда). AME менее волатилен — бета 0,92 против 1,42 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AME | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,11 | 40,55 | |
| Stochastic %K | 82,13 | 13,95 | |
| CCI (20) | 148,92 | -177,42 | |
| MFI | 81,07 | 46,76 | |
| Williams %R | -17,87 | -86,05 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | -3,16 | |
| Momentum (10) | 11,69 | -21,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,47 | 15,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,28% | -3,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,26% | -4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,65% | -4,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,45% | +6,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 80,45 | 106,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,42 | |
| ATR % | 2,22% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 1,29 | 0,72 | |
| RS Rating | 71,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -1,66 | -11,32 | |
| BB ширина | 11,41 | 9,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AME — 7,40 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AME: +6,60% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AME — 1,48 млрд $, ROK — 869 млн $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AME генерирует 1,67 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AME | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,40 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 869 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | -8.80% | |
| EPS (TTM) | $6,42 | $7,69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,80 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
AME и ROK — дивидендные акции. Доходность: AME — 0,51%, ROK — 1,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AME платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AME — 18,91%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AME | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,51% | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | $0,68 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 18,91% | 50,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,20% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AME приходится на ноябре (+6,43%), а ROK — на ноябре (+5,63%). Слабые месяцы: для AME — март (-1,57%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMETEK, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — AME или ROK?
Какие дивиденды у AMETEK, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMETEK, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — AME или ROK?
Какая акция лучше по технике — AME или ROK?
Что лучше купить — AME или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией