ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение AMD vs SWKS

Тикер 1
Тикер 2
AMD22
22SWKS
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMD крупнее в 60,7× (822,15 млрд $ vs 13,54 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SWKS выглядит привлекательнее: 44,60 против 127,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE AMD — 10,07%, у SWKS — 5,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMD удерживает чистую маржу на уровне 15,58%, опережая SWKS (7,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3,28% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
AMDNASDAQ
$504,20+$10,79 (+2,19%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 822,15 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.3
Качество
6.7
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
$90,00+$10,74 (+13,55%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 13,54 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.7
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

AMDSWKS

Фундаментальный анализ

SWKS торгуется с P/E 44,60, тогда как AMD — с P/E 127,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 3,24 против 19,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 2,26, у AMD — 12,23. EV/EBITDA SWKS — 16,25, у AMD — 76,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMD (10,07% vs 5,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMD — 15,58%, у SWKS — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0,06, у SWKS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMDSWKS
ПоказательAMDSWKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E127,9744,60
P/B12,232,26
P/S19,903,24
PEG1,03-1,94
EV/EBITDA76,6316,25
Рентабельность
ROE10,07%5,04%
ROA7,62%3,91%
Валовая маржа53,20%40,73%
Операц. маржа15,71%7,89%
Чистая маржа15,58%7,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,12
Текущая ликв.2,613,10
Быстрая ликв.1,911,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%3,28%
Коэфф. выплат0,00%146,74%
EPS$3,94$1,93
Балансовая стоим.$41,22$38,23

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMD — 54,1, SWKS — 71,2. AMD в зоне нейтральная зона, а SWKS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMD и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +34,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 11,7 (нет тренда), SWKS — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1,44, AMD — 3,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDSWKS
Общая оценка
78
77
Осцилляторы
59
55
Тренд
68
76
Объём
69
78
Волатильность
60
40
ИндикаторAMDSWKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,1371,15
Stochastic %K73,8291,74
CCI (20)103,68167,15
MFI54,3385,47
Williams %R-26,18-8,26
MACD гистограмма4,811,88
Momentum (10)33,4822,99
Тренд
ADX11,6825,21
Цена vs EMA 9+1,65%+12,38%
Цена vs EMA 20+3,05%+20,17%
Цена vs SMA 50+1,84%+34,59%
Цена vs SMA 200+44,15%+39,56%
Объём
CMF0,100,29
Volume Ratio94,67194,44
Волатильность и статистика
Beta3,141,44
ATR %4,63%5,34%
Sharpe (1г)1,880,50
RS Rating98,0058,00
52w от хая-13,77-2,49
BB ширина16,3140,89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMD — +34,30%, SWKS — -2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMDSWKSЛидер
Выручка34,64 млрд $4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+34.30%-2.20%
Чистая прибыль4,33 млрд $477,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+164.20%-19.90%
EPS (TTM)$2,67$3,09
Операц. Cash Flow7,71 млрд $1,30 млрд $
Free Cash Flow6,74 млрд $1,11 млрд $

Дивиденды

SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3,28% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAMDSWKSЛидер
Див. доходность—3,28%
Годовые дивиденды$0,02$1,42
Коэфф. выплат—146,74%
Лет выплат113
CAGR дивидендов (5л)—-7,70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14,83%), SWKS — в июле (+3,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3,25%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59,60% против +4,21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMD
+2,7
-2,0
+2,2
+7,0
+14,4
+6,0
+14,8
+4,4
-3,3
+0,5
+11,7
+1,0
SWKS
+1,6
-2,3
-1,1
+1,1
+1,5
+1,8
+3,8
+0,5
-2,6
+0,1
-2,8
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (44,60 vs 127,97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMD или SWKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMD — 10,07%, SWKS — 5,04%. Преимущество у AMD.
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,28%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Выручка AMD за TTM — 34,64 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. AMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMD или SWKS?
Чистая маржа AMD — 15,58%, SWKS — 7,23%. AMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMD или SWKS?
Технический скоринг: AMD — 78/100, SWKS — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMD или SWKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией