Сравнение AMD vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как AMD — с P/E 146.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 19.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у AMD — 11.38. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMD (8.08% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMD — 13.37%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 30.94 | |
| P/B | 11.38 | 1.94 | |
| P/S | 19.57 | 2.77 | |
| PEG | 1.19 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 6.30% | |
| ROA | 6.29% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $3.07 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $38.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMD — 68.3, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. AMD и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1.18, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 99.30 | |
| CCI (20) | 68.50 | 150.81 | |
| MFI | 57.21 | 73.21 | |
| Williams %R | -18.96 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 14.80 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.18 | |
| ATR % | 5.66% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 0.12 | |
| RS Rating | 97.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -18.21 | |
| BB ширина | 51.59 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMD | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или SWKS?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или SWKS?
Какая акция лучше по технике — AMD или SWKS?
Что лучше купить — AMD или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией