Сравнение AMD vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMTC имеет отрицательный P/E (-325.28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMD прибылен с P/E 146.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SMTC: 12.58 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMD дешевле: 11.38 против 23.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SMTC оценён ниже: 78.52 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMTC работает в убыток — ROE -7.22%, тогда как AMD показывает рентабельность 8.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMTC (-3.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, SMTC — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMD | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | -325.28 | |
| P/B | 11.38 | 23.89 | |
| P/S | 19.57 | 12.58 | |
| PEG | 1.19 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | -7.22% | |
| ROA | 6.29% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $5.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, SMTC на 45.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). AMD менее волатилен — бета 2.70 против 2.78 у SMTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 93.14 | |
| CCI (20) | 68.50 | 114.55 | |
| MFI | 57.21 | 66.74 | |
| Williams %R | -18.96 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 14.80 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 2.78 | |
| ATR % | 5.66% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 2.41 | |
| RS Rating | 97.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -2.00 | |
| BB ширина | 51.59 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SMTC убыточен (чистая прибыль -40,40 млн $), тогда как AMD генерирует прибыль (4,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMD | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, SMTC — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMD | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а SMTC — на ноябре (+11.46%). Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для SMTC — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — AMD или SMTC?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMD или SMTC?
Что лучше купить — AMD или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией