Сравнение AMD vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMD прибылен с P/E 146.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6.51, у AMD — 11.38. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. AMD генерирует прибыль с ROE 8.08%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | -142.04 | |
| P/B | 11.38 | 6.51 | |
| P/S | 19.57 | 8.72 | |
| PEG | 1.19 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | -4.66% | |
| ROA | 6.29% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 11.65% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $33.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 51.37 | |
| CCI (20) | 68.50 | 18.13 | |
| MFI | 57.21 | 52.31 | |
| Williams %R | -18.96 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 14.80 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.10 | |
| ATR % | 5.66% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 1.05 | |
| RS Rating | 97.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -0.81 | |
| BB ширина | 51.59 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AMD зарабатывает 4,33 млрд $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMD | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или SLAB?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMD или SLAB?
Что лучше купить — AMD или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией