Сравнение AMD vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-143,13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMD прибылен с P/E 122,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8,81 vs 19,08 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6,58, у AMD — 11,73. ROE SLAB отрицательный (-4,66%), что говорит об убыточности. AMD генерирует прибыль с ROE 10,07%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0,06, у SLAB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122,68 | -143,13 | |
| P/B | 11,73 | 6,58 | |
| P/S | 19,08 | 8,81 | |
| PEG | 0,99 | -0,97 | |
| EV/EBITDA | 73,46 | -902,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,07% | -4,66% | |
| ROA | 7,62% | -3,97% | |
| Валовая маржа | 53,20% | 58,52% | |
| Операц. маржа | 15,71% | -5,40% | |
| Чистая маржа | 15,58% | -6,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,61 | 5,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 4,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,94 | -$1,53 | |
| Балансовая стоим. | $41,22 | $33,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SLAB сильнее: 48/100 против 22/100 у AMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 46,9 (нейтральная зона), у SLAB — 62,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLAB выше на 0,4%, AMD — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AMD — 11,9 (нет тренда), SLAB — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLAB менее волатилен — бета 0,70 против 3,19 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,89 | 62,26 | |
| Stochastic %K | 43,17 | 85,62 | |
| CCI (20) | -47,51 | 138,42 | |
| MFI | 42,55 | 63,24 | |
| Williams %R | -56,83 | -14,38 | |
| MACD гистограмма | -2,26 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -38,59 | 2,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,90 | 15,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,27% | +0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,10% | +0,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,96% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,67% | +18,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,39 | |
| Volume Ratio | 89,76 | 61,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,19 | 0,70 | |
| ATR % | 7,91% | 0,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | 1,16 | |
| RS Rating | 96,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -17,34 | -0,76 | |
| BB ширина | 25,15 | 1,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SLAB: +34,30% г/г vs +34,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: AMD зарабатывает 4,33 млрд $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.30% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +164.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,67 | -$1,98 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMD | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+14,83%), а SLAB — на ноябре (+7,39%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3,25%), SLAB — март (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +60,32% против +19,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или SLAB?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMD или SLAB?
Что лучше купить — AMD или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией