Сравнение AMD vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMD прибылен с P/E 146.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AMD: 19.57 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMD дешевле: 11.38 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMD оценён ниже: 90.45 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как AMD показывает рентабельность 8.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMD | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | -757.34 | |
| P/B | 11.38 | 15.84 | |
| P/S | 19.57 | 48.43 | |
| PEG | 1.19 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | -2.15% | |
| ROA | 6.29% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 11.65% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 70/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у SITM — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, SITM на 38.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), SITM — 44.1 (выраженный тренд). SITM менее волатилен — бета 2.54 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 56.31 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 41.74 | |
| CCI (20) | 68.50 | 9.43 | |
| MFI | 57.21 | 59.04 | |
| Williams %R | -18.96 | -58.26 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -11.12 | |
| Momentum (10) | 14.80 | 73.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 44.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | -5.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +2.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +38.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +92.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 314.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 2.54 | |
| ATR % | 5.66% | 7.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 1.93 | |
| RS Rating | 97.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -22.69 | |
| BB ширина | 51.59 | 74.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как AMD генерирует прибыль (4,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMD | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMD | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а SITM — на мае (+20.50%). Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +59.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — AMD или SITM?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMD или SITM?
Что лучше купить — AMD или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией