Сравнение AMD vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

AMD23

17RMBS

Сравнение Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Rambus Inc. (RMBS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMD крупнее в 47.8× (733,10 млрд $ vs 15,34 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RMBS выглядит привлекательнее: 62.73 против 146.39. Премия к оценке AMD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE RMBS — 17.44%, у AMD — 8.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMBS удерживает чистую маржу на уровне 31.89%, опережая AMD (13.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AMD побеждает по числу метрик: 23 против 17 у RMBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMDRMBS

Фундаментальный анализ

RMBS торгуется с P/E 62.73, тогда как AMD — с P/E 146.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA RMBS — 47.81, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 8.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у AMD — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMDRMBS

Показатель	AMD	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	62.73
P/B	11.38	10.36
P/S	19.57	20.03
PEG	1.19	5.74
EV/EBITDA	90.45	47.81
Рентабельность
ROE	8.08%	17.44%
ROA	6.29%	15.00%
Валовая маржа	50.28%	77.03%
Операц. маржа	11.65%	35.89%
Чистая маржа	13.37%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.02
Текущая ликв.	2.72	9.82
Быстрая ликв.	1.96	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.07	$2.13
Балансовая стоим.	$39.52	$12.90

Технический анализ

По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 73/100 у RMBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у RMBS — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD и RMBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +19.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMD менее волатилен — бета 2.70 против 3.17 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDRMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	68.35	58.17
Stochastic %K	81.04	92.27
CCI (20)	68.50	30.98
MFI	57.21	50.08
Williams %R	-18.96	-7.73
MACD гистограмма	-2.48	-0.70
Momentum (10)	14.80	3.52
Тренд
ADX	46.96	21.45
Цена vs EMA 9	+5.18%	+4.77%
Цена vs EMA 20	+14.20%	+6.97%
Цена vs SMA 50	+52.76%	+19.64%
Цена vs SMA 200	+96.75%	+34.12%
Объём
CMF	0.28	0.12
Volume Ratio	61.02	72.07
Волатильность и статистика
Beta	2.70	3.17
ATR %	5.66%	6.85%
Sharpe (1г)	2.33	1.52
RS Rating	97.00	92.00
52w от хая	-4.61	-17.45
BB ширина	51.59	36.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, RMBS — 230,46 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMD	RMBS
Выручка	34,64 млрд $	707,63 млн $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$2.67	$2.14
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	360,02 млн $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	333,18 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMD	RMBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а RMBS — на ноябре (+7.87%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +27.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Rambus Inc.?

По P/E Rambus Inc. оценена ниже: 62.73 против 146.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMD или RMBS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMD — 8.08%, RMBS — 17.44%. Преимущество у RMBS.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Rambus Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Rambus Inc.?

Выручка AMD за TTM — 34,64 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. AMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMD или RMBS?

Чистая маржа AMD — 13.37%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или RMBS?

Технический скоринг: AMD — 80/100, RMBS — 73/100. AMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или RMBS?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу AMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией