Сравнение AMD vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QRVO торгуется с P/E 26.70, тогда как AMD — с P/E 146.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 19.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у AMD — 11.38. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QRVO — 9.69%, у AMD — 8.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMD удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 26.70 | |
| P/B | 11.38 | 2.71 | |
| P/S | 19.57 | 2.36 | |
| PEG | 1.19 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 9.69% | |
| ROA | 6.29% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $36.50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMD — 68.3, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. AMD и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QRVO — 1.18, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 89.24 | |
| CCI (20) | 68.50 | 152.01 | |
| MFI | 57.21 | 55.93 | |
| Williams %R | -18.96 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 14.80 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.18 | |
| ATR % | 5.66% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 0.77 | |
| RS Rating | 97.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -8.05 | |
| BB ширина | 51.59 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMD | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или QRVO?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или QRVO?
Какая акция лучше по технике — AMD или QRVO?
Что лучше купить — AMD или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией