Сравнение AMD vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 49.37 (у AMD — 146.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 11.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMD составляет 8.08%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMD | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 49.37 | |
| P/B | 11.38 | 4.47 | |
| P/S | 19.57 | 6.47 | |
| PEG | 1.19 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 7.57% | |
| ROA | 6.29% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $3.07 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $35.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 43.92 | |
| CCI (20) | 68.50 | 35.28 | |
| MFI | 57.21 | 63.47 | |
| Williams %R | -18.96 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 14.80 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.68 | |
| ATR % | 5.66% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | — | |
| RS Rating | 97.00 | — | |
| 52w от хая | -4.61 | -10.77 | |
| BB ширина | 51.59 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, Q — 692 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMD | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMD | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а Q — на феврале (+25.92%). Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +39.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или Q?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или Q?
Какая акция лучше по технике — AMD или Q?
Что лучше купить — AMD или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией