Сравнение AMD vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 49,29 (у AMD — 122,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 5,54 vs 19,08 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 3,98 против 11,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 22,03 vs 73,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMD составляет 10,07%, что превышает показатель Q (7,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMD впереди: 15,58% против 11,25% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0,06, Q — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMD | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122,68 | 49,29 | |
| P/B | 11,73 | 3,98 | |
| P/S | 19,08 | 5,54 | |
| PEG | 0,99 | 0,92 | |
| EV/EBITDA | 73,46 | 22,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,07% | 7,64% | |
| ROA | 7,62% | 4,09% | |
| Валовая маржа | 53,20% | 43,26% | |
| Операц. маржа | 15,71% | 20,90% | |
| Чистая маржа | 15,58% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,61 | 2,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,16% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,02% | |
| EPS | $3,94 | $2,80 | |
| Балансовая стоим. | $41,22 | $36,00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу Q сильнее: 45/100 против 22/100 у AMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 46,9 (нейтральная зона), у Q — 49,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMD на -6,0%, Q на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMD — 11,9 (нет тренда), Q — 21,9 (слабый тренд). Q менее волатилен — бета 1,78 против 3,19 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,89 | 49,41 | |
| Stochastic %K | 43,17 | 65,48 | |
| CCI (20) | -47,51 | 34,93 | |
| MFI | 42,55 | 41,87 | |
| Williams %R | -56,83 | -34,52 | |
| MACD гистограмма | -2,26 | 1,04 | |
| Momentum (10) | -38,59 | 2,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,90 | 21,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,27% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,10% | +0,75% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,96% | -5,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,67% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 89,76 | 66,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,19 | 1,78 | |
| ATR % | 7,91% | 5,84% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | — | |
| RS Rating | 96,00 | — | |
| 52w от хая | -17,34 | -22,16 | |
| BB ширина | 25,15 | 13,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMD: +34,30% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, Q — 692 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMD | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.30% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 692 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +164.20% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $2,67 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0,16% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMD | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,16% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,02% | |
| Лет выплат | 1 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+14,83%), а Q — на феврале (+25,92%). Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3,25%), для Q — ноябрь (-16,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +60,32% против +41,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или Q?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или Q?
Какая акция лучше по технике — AMD или Q?
Что лучше купить — AMD или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией