ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMD vs ONTO

Тикер 1
Тикер 2
AMD24
12ONTO
Сравнение Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Onto Innovation Inc. (ONTO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMD крупнее в 56.4× (733,10 млрд $ vs 13,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ONTO — P/E 122.99 vs 146.39 у AMD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AMD (8.08% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMD — 13.37%, у ONTO — 10.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AMD уверенно лидирует со счётом 24:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
AMDNASDAQ
449,59 $+2,01 $ (+0,45%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 733,10 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.8
Качество
6.4
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
ONTO
Onto Innovation Inc.
ONTONYSE
261,45 $-1,67 $ (-0,63%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 13,01 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.2
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMDONTO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ONTO оценён рынком дешевле: 122.99 против 146.39 у AMD (разница составляет 16.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ONTO: 12.70 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ONTO — 6.14, у AMD — 11.38. EV/EBITDA ONTO — 61.53, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMD — 8.08%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMD удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая ONTO (10.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMDONTO
ПоказательAMDONTOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E146.39122.99
P/B11.386.14
P/S19.5712.70
PEG1.19-2.40
EV/EBITDA90.4561.53
Рентабельность
ROE8.08%5.19%
ROA6.29%4.44%
Валовая маржа50.28%48.80%
Операц. маржа11.65%10.53%
Чистая маржа13.37%10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.00
Текущая ликв.2.726.15
Быстрая ликв.1.964.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.07$2.14
Балансовая стоим.$39.52$42.86

Технический анализ

По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 49/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у ONTO — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), ONTO — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ONTO менее волатилен — бета 2.62 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDONTO
Общая оценка
80
49
Осцилляторы
59
45
Тренд
74
50
Объём
75
59
Волатильность
48
43
ИндикаторAMDONTOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.3546.73
Stochastic %K81.0434.93
CCI (20)68.50-130.27
MFI57.2140.40
Williams %R-18.96-65.07
MACD гистограмма-2.48-6.48
Momentum (10)14.80-30.93
Тренд
ADX46.9623.18
Цена vs EMA 9+5.18%-2.08%
Цена vs EMA 20+14.20%-3.59%
Цена vs SMA 50+52.76%+5.09%
Цена vs SMA 200+96.75%+48.11%
Объём
CMF0.280.19
Volume Ratio61.02155.41
Волатильность и статистика
Beta2.702.62
ATR %5.66%5.83%
Sharpe (1г)2.332.01
RS Rating97.0094.00
52w от хая-4.61-16.73
BB ширина51.5921.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMDONTOЛидер
Выручка34,64 млрд $1,01 млрд $
Чистая прибыль4,33 млрд $136,76 млн $
EPS (TTM)$2.67$2.78
Операц. Cash Flow7,71 млрд $328,31 млн $
Free Cash Flow6,74 млрд $299,80 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMDONTOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.01—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а ONTO — на ноябре (+13.21%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +43.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMD
+2.7
-2.0
+2.2
+7.0
+11.5
+5.3
+17.5
+5.1
-3.3
+0.5
+11.7
+1.0
ONTO
+10.3
-3.8
-2.9
+3.8
+7.0
+2.9
+6.0
+3.2
+2.1
-1.9
+13.2
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Onto Innovation Inc.?
По P/E Onto Innovation Inc. оценена ниже: 122.99 против 146.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMD или ONTO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMD — 8.08%, ONTO — 5.19%. Преимущество у AMD.
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Onto Innovation Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Onto Innovation Inc.?
Выручка AMD за TTM — 34,64 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. AMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMD или ONTO?
Чистая маржа AMD — 13.37%, ONTO — 10.33%. AMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMD или ONTO?
Технический скоринг: AMD — 80/100, ONTO — 49/100. AMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMD или ONTO?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:12 в пользу AMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией