Сравнение AMD vs ON

Тикер 1

Тикер 2

AMD25

14ON

AMD против ON — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMD крупнее в 17.1× (733,10 млрд $ vs 42,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ON — P/E 75.71 vs 146.39 у AMD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AMD составляет 8.08%, что превышает показатель ON (7.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMD впереди: 13.37% против 9.46% у ON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:14 в пользу AMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

ON Semiconductor Corporation

ONNASDAQ

109,61 $-0,60 $ (-0,54%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 42,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.8

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMDON

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ON оценён рынком дешевле: 75.71 против 146.39 у AMD (разница составляет 48.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ON оценён ниже: 7.12 против 19.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 5.95 против 11.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 36.34 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.08% против 7.45% у ON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMD — 13.37%, ON — 9.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDON

Показатель	AMD	ON
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	75.71
P/B	11.38	5.95
P/S	19.57	7.12
PEG	1.19	-18.55
EV/EBITDA	90.45	36.34
Рентабельность
ROE	8.08%	7.45%
ROA	6.29%	4.78%
Валовая маржа	50.28%	37.22%
Операц. маржа	11.65%	10.84%
Чистая маржа	13.37%	9.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.41
Текущая ликв.	2.72	4.87
Быстрая ликв.	1.96	3.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.07	$1.46
Балансовая стоим.	$39.52	$18.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMD — 68.3, ON — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета ON — 1.99, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	ON
Осцилляторы
RSI (14)	68.35	62.95
Stochastic %K	81.04	61.38
CCI (20)	68.50	75.23
MFI	57.21	56.63
Williams %R	-18.96	-38.62
MACD гистограмма	-2.48	-0.77
Momentum (10)	14.80	4.44
Тренд
ADX	46.96	39.80
Цена vs EMA 9	+5.18%	+1.41%
Цена vs EMA 20	+14.20%	+7.48%
Цена vs SMA 50	+52.76%	+34.95%
Цена vs SMA 200	+96.75%	+79.49%
Объём
CMF	0.28	0.27
Volume Ratio	61.02	69.93
Волатильность и статистика
Beta	2.70	1.99
ATR %	5.66%	5.09%
Sharpe (1г)	2.33	1.90
RS Rating	97.00	94.00
52w от хая	-4.61	-7.46
BB ширина	51.59	23.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, ON — 6 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, ON — 121 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMD	ON
Выручка	34,64 млрд $	6 млрд $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	121 млн $
EPS (TTM)	$2.67	$0.29
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	1,76 млрд $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	1,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMD	ON
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), ON — в июле (+10.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +29.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

+0.5

+2.7

-3.8

+5.7

+4.4

+0.0

+10.8

+0.1

+0.6

-1.0

+6.3

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или ON Semiconductor Corporation?

Мультипликатор P/E у ON Semiconductor Corporation ниже (75.71 vs 146.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMD или ON?

ROE AMD — 8.08%, ON — 7.45%. AMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и ON Semiconductor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или ON Semiconductor Corporation?

По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMD или ON?

Чистая маржа AMD — 13.37%, ON — 9.46%. AMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или ON?

Технический скоринг: AMD — 80/100, ON — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или ON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMD выигрывает 25, ON — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией